富国价值驱动灵活配置混合C基金净值查询(005473)
今天最新净值
2.2874
0.0223 0.98%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2283
-0.0332 -1.4681%
- 累计净值：2.2874
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4014亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴畏
近一季,富国价值驱动灵活配置混合C(005473)基金累计收益率-3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2615 |
2.2615 |
2.2874 |
2.2874 |
-0.0259 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2874 |
2.2874 |
2.2651 |
2.2651 |
0.0223 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2651 |
2.2651 |
2.2891 |
2.2891 |
-0.0240 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2891 |
2.2891 |
2.2871 |
2.2871 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2871 |
2.2871 |
2.2749 |
2.2749 |
0.0122 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2749 |
2.2749 |
2.2211 |
2.2211 |
0.0538 |
2.42% |
| 2025-12-05 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2211 |
2.2211 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0091 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2120 |
2.2120 |
2.1971 |
2.1971 |
0.0149 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1971 |
2.1971 |
2.2056 |
2.2056 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2056 |
2.2056 |
2.1825 |
2.1825 |
0.0231 |
1.06% |
|
|
| 2025-12-01 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1825 |
2.1825 |
2.1527 |
2.1527 |
0.0298 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1527 |
2.1527 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0157 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1370 |
2.1370 |
2.1355 |
2.1355 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1355 |
2.1355 |
2.0759 |
2.0759 |
0.0596 |
2.87% |
| 2025-11-25 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0759 |
2.0759 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0309 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0616 |
2.0616 |
-0.0166 |
-0.81% |
| 2025-11-21 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0616 |
2.0616 |
2.1537 |
2.1537 |
-0.0921 |
-4.28% |
| 2025-11-20 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1537 |
2.1537 |
2.1556 |
2.1556 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1556 |
2.1556 |
2.1476 |
2.1476 |
0.0080 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1476 |
2.1476 |
2.1577 |
2.1577 |
-0.0101 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1577 |
2.1577 |
2.1486 |
2.1486 |
0.0091 |
0.42% |
| 2025-11-14 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1486 |
2.1486 |
2.2155 |
2.2155 |
-0.0669 |
-3.02% |
| 2025-11-13 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2155 |
2.2155 |
2.2042 |
2.2042 |
0.0113 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2042 |
2.2042 |
2.1985 |
2.1985 |
0.0057 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1985 |
2.1985 |
2.2365 |
2.2365 |
-0.0380 |
-1.70% |
|
|
| 2025-11-10 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2365 |
2.2365 |
2.2785 |
2.2785 |
-0.0420 |
-1.88% |
| 2025-11-07 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2785 |
2.2785 |
2.3329 |
2.3329 |
-0.0544 |
-2.33% |
| 2025-11-06 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3329 |
2.3329 |
2.2672 |
2.2672 |
0.0657 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2672 |
2.2672 |
2.2682 |
2.2682 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2682 |
2.2682 |
2.2898 |
2.2898 |
-0.0216 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2898 |
2.2898 |
2.2917 |
2.2917 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2917 |
2.2917 |
2.3932 |
2.3932 |
-0.1015 |
-4.24% |
| 2025-10-30 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3932 |
2.3932 |
2.4389 |
2.4389 |
-0.0457 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4389 |
2.4389 |
2.4072 |
2.4072 |
0.0317 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4072 |
2.4072 |
2.4183 |
2.4183 |
-0.0111 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4183 |
2.4183 |
2.3447 |
2.3447 |
0.0736 |
3.14% |
| 2025-10-24 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3447 |
2.3447 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0947 |
4.21% |
| 2025-10-23 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2500 |
2.2500 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0420 |
-1.83% |
| 2025-10-22 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2920 |
2.2920 |
2.3115 |
2.3115 |
-0.0195 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3115 |
2.3115 |
2.2404 |
2.2404 |
0.0711 |
3.17% |
| 2025-10-20 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2404 |
2.2404 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0370 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2034 |
2.2034 |
2.2818 |
2.2818 |
-0.0784 |
-3.44% |
| 2025-10-16 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2818 |
2.2818 |
2.2925 |
2.2925 |
-0.0107 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2925 |
2.2925 |
2.2301 |
2.2301 |
0.0624 |
2.80% |
| 2025-10-14 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2301 |
2.2301 |
2.3454 |
2.3454 |
-0.1153 |
-4.92% |
| 2025-10-13 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3454 |
2.3454 |
2.3637 |
2.3637 |
-0.0183 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3637 |
2.3637 |
2.4165 |
2.4165 |
-0.0528 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4165 |
2.4165 |
2.4216 |
2.4216 |
-0.0051 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4216 |
2.4216 |
2.4407 |
2.4407 |
-0.0191 |
-0.78% |
| 2025-09-29 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4407 |
2.4407 |
2.3835 |
2.3835 |
0.0572 |
2.40% |
| 2025-09-26 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3835 |
2.3835 |
2.4540 |
2.4540 |
-0.0705 |
-2.87% |
| 2025-09-25 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4540 |
2.4540 |
2.4391 |
2.4391 |
0.0149 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4391 |
2.4391 |
2.4433 |
2.4433 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4433 |
2.4433 |
2.4496 |
2.4496 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4496 |
2.4496 |
2.3946 |
2.3946 |
0.0550 |
2.30% |
| 2025-09-19 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3946 |
2.3946 |
2.3934 |
2.3934 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3934 |
2.3934 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0254 |
1.07% |
| 2025-09-17 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3557 |
2.3557 |
0.0123 |
0.52% |
