富国价值驱动灵活配置混合C基金净值查询(005473)
今天最新净值
1.7207
0.0146 0.8600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7858
-0.0148 -0.8204%
- 累计净值：1.7207
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5480亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴畏
近一季,富国价值驱动灵活配置混合C(005473)基金累计收益率3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8006 |
1.8006 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0455 |
2.59% |
| 2024-04-16 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7764 |
1.7764 |
-0.0213 |
-1.20% |
| 2024-04-15 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7764 |
1.7764 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0339 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7425 |
1.7425 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0085 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7340 |
1.7340 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0179 |
1.04% |
| 2024-04-10 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7161 |
1.7161 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7246 |
1.7246 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7264 |
1.7264 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0170 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7434 |
1.7434 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0026 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-01 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7436 |
1.7436 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0207 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7229 |
1.7229 |
1.7006 |
1.7006 |
0.0223 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7006 |
1.7006 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0125 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6881 |
1.6881 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0336 |
-1.95% |
| 2024-03-26 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7217 |
1.7217 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0065 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7152 |
1.7152 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0228 |
-1.31% |
| 2024-03-22 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7376 |
1.7376 |
1.7296 |
1.7296 |
0.0080 |
0.46% |
| 2024-03-20 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7296 |
1.7296 |
1.7254 |
1.7254 |
0.0042 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7254 |
1.7254 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0105 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7359 |
1.7359 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0152 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7207 |
1.7207 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0146 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7061 |
1.7061 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7091 |
1.7091 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0105 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6986 |
1.6986 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0075 |
-0.44% |
|
|
| 2024-03-11 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7061 |
1.7061 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0261 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6800 |
1.6800 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0312 |
1.89% |
| 2024-03-07 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0137 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0047 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0306 |
1.88% |
| 2024-03-01 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0091 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6184 |
1.6184 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0372 |
2.35% |
| 2024-02-28 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5812 |
1.5812 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0375 |
-2.32% |
| 2024-02-27 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6187 |
1.6187 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0223 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5964 |
1.5964 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0074 |
0.47% |
| 2024-02-23 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2024-02-22 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0132 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5835 |
1.5835 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0123 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0162 |
-1.02% |
| 2024-02-19 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5874 |
1.5874 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0102 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5753 |
1.5753 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0252 |
1.63% |
| 2024-02-06 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5501 |
1.5501 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0527 |
3.52% |
| 2024-02-05 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.4976 |
1.4976 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2024-02-01 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2024-01-31 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5185 |
1.5185 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0165 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0192 |
-1.24% |
| 2024-01-29 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2024-01-26 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5655 |
1.5655 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0194 |
1.25% |
| 2024-01-24 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-01-23 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5381 |
1.5381 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0066 |
0.43% |
| 2024-01-22 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0420 |
-2.67% |
| 2024-01-19 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5773 |
1.5773 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0010 |
-0.06% |
