富国价值驱动灵活配置混合C基金净值查询(005473)
今天最新净值
2.5855
0.0080 0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3469
0.0468 2.0368%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5855
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4014亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴畏
近一月,富国价值驱动灵活配置混合C(005473)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6485 |
2.6485 |
2.5855 |
2.5855 |
0.0630 |
2.44% |
| 2026-09-15 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5855 |
2.5855 |
2.5775 |
2.5775 |
0.0080 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5775 |
2.5775 |
2.6324 |
2.6324 |
-0.0549 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6324 |
2.6324 |
2.6317 |
2.6317 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6317 |
2.6317 |
2.6388 |
2.6388 |
-0.0071 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6388 |
2.6388 |
2.6425 |
2.6425 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6425 |
2.6425 |
2.6672 |
2.6672 |
-0.0247 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6672 |
2.6672 |
2.5307 |
2.5307 |
0.1365 |
5.39% |
| 2026-09-04 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5307 |
2.5307 |
2.5768 |
2.5768 |
-0.0461 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5768 |
2.5768 |
2.5805 |
2.5805 |
-0.0037 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5805 |
2.5805 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0515 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6320 |
2.6320 |
2.6596 |
2.6596 |
-0.0276 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6596 |
2.6596 |
2.6356 |
2.6356 |
0.0240 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6356 |
2.6356 |
2.6816 |
2.6816 |
-0.0460 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6816 |
2.6816 |
2.6045 |
2.6045 |
0.0771 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6045 |
2.6045 |
2.5865 |
2.5865 |
0.0180 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5865 |
2.5865 |
2.5838 |
2.5838 |
0.0027 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5838 |
2.5838 |
2.6884 |
2.6884 |
-0.1046 |
-4.05% |
| 2026-08-21 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6884 |
2.6884 |
2.6463 |
2.6463 |
0.0421 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6463 |
2.6463 |
2.6302 |
2.6302 |
0.0161 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6302 |
2.6302 |
2.7960 |
2.7960 |
-0.1658 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7960 |
2.7960 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.8060 |
2.8060 |
2.6928 |
2.6928 |
0.1132 |
4.20% |
