富国价值驱动灵活配置混合C基金净值查询(005473)
今天最新净值
1.7207
0.0146 0.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8168
0.0249 1.3878%
- 累计净值：1.7207
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5480亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴畏
近一月,富国价值驱动灵活配置混合C(005473)基金累计收益率8.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8093 |
1.8093 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0174 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7919 |
1.7919 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7897 |
1.7897 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0263 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7634 |
1.7634 |
1.7684 |
1.7684 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7684 |
1.7684 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7804 |
1.7804 |
1.7788 |
1.7788 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7788 |
1.7788 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0218 |
-1.21% |
| 2024-04-17 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8006 |
1.8006 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0455 |
2.59% |
| 2024-04-16 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7764 |
1.7764 |
-0.0213 |
-1.20% |
| 2024-04-15 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7764 |
1.7764 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0339 |
1.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7425 |
1.7425 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0085 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7340 |
1.7340 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0179 |
1.04% |
| 2024-04-10 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7161 |
1.7161 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7246 |
1.7246 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7264 |
1.7264 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0170 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7434 |
1.7434 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7436 |
1.7436 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0207 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7229 |
1.7229 |
1.7006 |
1.7006 |
0.0223 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7006 |
1.7006 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0125 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6881 |
1.6881 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0336 |
-1.95% |
