富国价值驱动灵活配置混合C基金净值查询(005473)
今天最新净值
2.5855
0.0080 0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3469
0.0468 2.0368%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5855
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4014亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴畏
近一周,富国价值驱动灵活配置混合C(005473)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6485 |
2.6485 |
2.5855 |
2.5855 |
0.0630 |
2.44% |
| 2026-09-15 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5855 |
2.5855 |
2.5775 |
2.5775 |
0.0080 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5775 |
2.5775 |
2.6324 |
2.6324 |
-0.0549 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6324 |
2.6324 |
2.6317 |
2.6317 |
0.0007 |
0.03% |
