权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.19891份 | ||
2020-07-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.86885份 | ||
2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.262479份 | ||
2015-04-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.07888份 | ||
2014-10-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.99265份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 航发动力 | 1002.5200 | 7.80% | 0.26% |
000768 | 中航西飞 | 1301.6300 | 6.26% | 0.41% |
002179 | 中航光电 | 517.5600 | 5.31% | 0.18% |
601989 | 中国重工 | 8575.9500 | 4.71% | 1.44% |
000547 | 航天发展 | 1207.6200 | 4.35% | 2.57% |
600760 | 中航沈飞 | 395.0300 | 4.05% | -0.65% |
002414 | 高德红外 | 598.7100 | 3.28% | 2.49% |
600316 | 洪都航空 | 404.5700 | 3.01% | 1.01% |
300699 | 光威复材 | 243.7000 | 2.84% | 0.00% |
002013 | 中航机电 | 1826.4000 | 2.74% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
富国汽车智选混合C | 0.7111 | 3.55% |
富国创新科技A | 1.2280 | 3.37% |