富国兴远优选12个月持有混合A(富国兴远优选12个月持有期混合A)基金净值查询(011164)

今天最新净值 0.9074 0.0026 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1127 -0.0004 -0.0344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9074
成立日期：2021-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：39.2782亿
最近资产：39.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：林庆

近一季富国兴远优选12个月持有混合A|富国兴远优选12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国兴远优选12个月持有混合A(011164)基金累计收益率-5.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.8993	0.8993	0.9074	0.9074	-0.0081	-0.89%
2026-09-14	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9074	0.9074	0.9048	0.9048	0.0026	0.29%
2026-09-11	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9048	0.9048	0.9154	0.9154	-0.0106	-1.16%
2026-09-10	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9154	0.9154	0.9216	0.9216	-0.0062	-0.67%
2026-09-09	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9216	0.9216	0.9237	0.9237	-0.0021	-0.23%
2026-09-08	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9237	0.9237	0.9278	0.9278	-0.0041	-0.44%
2026-09-07	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9278	0.9278	0.9323	0.9323	-0.0045	-0.48%
2026-09-04	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9323	0.9323	0.9321	0.9321	0.0002	0.02%
2026-09-03	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9321	0.9321	0.9271	0.9271	0.0050	0.54%
2026-09-02	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9271	0.9271	0.9368	0.9368	-0.0097	-1.04%

2026-09-01	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9368	0.9368	0.9353	0.9353	0.0015	0.16%
2026-08-31	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9353	0.9353	0.9323	0.9323	0.0030	0.32%
2026-08-28	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9323	0.9323	0.9372	0.9372	-0.0049	-0.52%
2026-08-27	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9372	0.9372	0.9321	0.9321	0.0051	0.55%
2026-08-26	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9321	0.9321	0.9245	0.9245	0.0076	0.82%
2026-08-25	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9245	0.9245	0.9168	0.9168	0.0077	0.84%
2026-08-24	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9168	0.9168	0.9335	0.9335	-0.0167	-1.79%
2026-08-21	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9335	0.9335	0.9294	0.9294	0.0041	0.44%
2026-08-20	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9294	0.9294	0.9206	0.9206	0.0088	0.96%
2026-08-19	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9206	0.9206	0.9362	0.9362	-0.0156	-1.67%
2026-08-18	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9362	0.9362	0.9441	0.9441	-0.0079	-0.84%
2026-08-17	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9441	0.9441	0.9301	0.9301	0.0140	1.51%
2026-08-14	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9301	0.9301	0.9351	0.9351	-0.0050	-0.53%
2026-08-13	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9351	0.9351	0.9479	0.9479	-0.0128	-1.35%
2026-08-12	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9479	0.9479	0.9478	0.9478	0.0001	0.01%

2026-08-11	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9478	0.9478	0.9535	0.9535	-0.0057	-0.60%
2026-08-10	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9535	0.9535	0.9413	0.9413	0.0122	1.30%
2026-08-07	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9413	0.9413	0.9357	0.9357	0.0056	0.60%
2026-08-06	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9357	0.9357	0.9471	0.9471	-0.0114	-1.22%
2026-08-05	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9471	0.9471	0.9332	0.9332	0.0139	1.49%
2026-08-04	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9332	0.9332	0.9352	0.9352	-0.0020	-0.21%
2026-08-03	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9352	0.9352	0.9374	0.9374	-0.0022	-0.23%
2026-07-31	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9374	0.9374	0.9317	0.9317	0.0057	0.61%
2026-07-30	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9317	0.9317	0.9329	0.9329	-0.0012	-0.13%
2026-07-29	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9329	0.9329	0.9222	0.9222	0.0107	1.16%
2026-07-28	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9222	0.9222	0.9308	0.9308	-0.0086	-0.92%
2026-07-27	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9308	0.9308	0.9132	0.9132	0.0176	1.93%
2026-07-24	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9132	0.9132	0.9267	0.9267	-0.0135	-1.46%
2026-07-23	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9267	0.9267	0.9206	0.9206	0.0061	0.66%
2026-07-22	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9206	0.9206	0.9308	0.9308	-0.0102	-1.10%
2026-07-21	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9308	0.9308	0.9206	0.9206	0.0102	1.11%
2026-07-20	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9206	0.9206	0.9096	0.9096	0.0110	1.21%
2026-07-17	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9096	0.9096	0.9410	0.9410	-0.0314	-3.34%
2026-07-16	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9410	0.9410	0.9414	0.9414	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9414	0.9414	0.9350	0.9350	0.0064	0.68%
2026-07-14	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9350	0.9350	0.9302	0.9302	0.0048	0.52%
2026-07-13	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9302	0.9302	0.9323	0.9323	-0.0021	-0.23%
2026-07-10	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9323	0.9323	0.9407	0.9407	-0.0084	-0.89%
2026-07-09	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9407	0.9407	0.9248	0.9248	0.0159	1.72%
2026-07-08	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9248	0.9248	0.9313	0.9313	-0.0065	-0.70%
2026-07-07	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9313	0.9313	0.9401	0.9401	-0.0088	-0.94%
2026-07-06	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9401	0.9401	0.9398	0.9398	0.0003	0.03%
2026-07-03	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9398	0.9398	0.9363	0.9363	0.0035	0.37%
2026-07-02	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9363	0.9363	0.9538	0.9538	-0.0175	-1.83%
2026-07-01	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9538	0.9538	0.9484	0.9484	0.0054	0.57%
2026-06-30	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9484	0.9484	0.9404	0.9404	0.0080	0.85%
2026-06-29	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9404	0.9404	0.9230	0.9230	0.0174	1.89%
2026-06-26	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9230	0.9230	0.9493	0.9493	-0.0263	-2.77%
2026-06-25	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9493	0.9493	0.9491	0.9491	0.0002	0.02%
2026-06-24	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9491	0.9491	0.9426	0.9426	0.0065	0.69%
2026-06-23	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9426	0.9426	0.9608	0.9608	-0.0182	-1.89%
2026-06-22	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9608	0.9608	0.9522	0.9522	0.0086	0.90%
2026-06-18	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9522	0.9522	0.9629	0.9629	-0.0107	-1.11%
2026-06-17	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9629	0.9629	0.9644	0.9644	-0.0015	-0.16%
2026-06-16	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9644	0.9644	0.9722	0.9722	-0.0078	-0.80%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%