富国兴远优选12个月持有混合A基金净值查询(011164)
今天最新净值
0.7896
0.0004 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8231
0.0098 1.2075%
- 累计净值：0.7896
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：68.3721亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：林庆
近一季,富国兴远优选12个月持有混合A(011164)基金累计收益率-2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0090 |
1.11% |
| 2024-04-25 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8133 |
0.8133 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0072 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8102 |
0.8102 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0112 |
-1.36% |
| 2024-04-22 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8234 |
0.8234 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-18 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8206 |
0.8206 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8231 |
0.8231 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0160 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0118 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0114 |
1.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8075 |
0.8075 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0033 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8042 |
0.8042 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8010 |
0.8010 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8007 |
0.8007 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2024-04-08 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8053 |
0.8053 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8069 |
0.8069 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0066 |
0.82% |
| 2024-04-02 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8003 |
0.8003 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.8056 |
0.8056 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0079 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7977 |
0.7977 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0123 |
1.57% |
| 2024-03-28 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7854 |
0.7854 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0054 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7800 |
0.7800 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7835 |
0.7835 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7829 |
0.7829 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0075 |
-0.95% |
| 2024-03-22 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7904 |
0.7904 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-03-21 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7883 |
0.7883 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0044 |
-0.56% |
|
|
| 2024-03-20 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7927 |
0.7927 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7911 |
0.7911 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7962 |
0.7962 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0066 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7892 |
0.7892 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7945 |
0.7945 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7954 |
0.7954 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7983 |
0.7983 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-08 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7963 |
0.7963 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0047 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7916 |
0.7916 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7931 |
0.7931 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7943 |
0.7943 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7965 |
0.7965 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0031 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7934 |
0.7934 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7899 |
0.7899 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0153 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7746 |
0.7746 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0111 |
-1.41% |
| 2024-02-27 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7857 |
0.7857 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0084 |
1.08% |
| 2024-02-26 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7796 |
0.7796 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-02-22 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7821 |
0.7821 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0058 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7763 |
0.7763 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7758 |
0.7758 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0044 |
0.57% |
| 2024-02-19 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7714 |
0.7714 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0033 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7681 |
0.7681 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0043 |
0.56% |
| 2024-02-07 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7638 |
0.7638 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0151 |
2.02% |
| 2024-02-06 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0331 |
4.63% |
| 2024-02-05 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7156 |
0.7156 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0067 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0069 |
-0.95% |
| 2024-02-01 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7292 |
0.7292 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0119 |
-1.61% |
| 2024-01-30 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0122 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
0.7514 |
0.7514 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0057 |
-0.75% |
