富国兴远优选12个月持有混合A(富国兴远优选12个月持有期混合A)基金净值查询(011164)
今天最新净值
1.0643
-0.0078 -0.73%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0625
-0.0018 -0.1645%
- 累计净值：1.0643
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：39.2782亿
- 最近资产：15.64亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：林庆
近一月富国兴远优选12个月持有混合A|富国兴远优选12个月持有期混合A基金净值查询
近一月,富国兴远优选12个月持有混合A(011164)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0147 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0053 |
0.49% |
|
|
| 2025-12-02 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-24 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
011164 |
富国兴远优选12个月持有混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0135 |
-1.23% |
