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富国兴远优选12个月持有混合A(富国兴远优选12个月持有期混合A)基金净值查询(011164)

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今天最新净值 0.8976 -0.0017 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1127 -0.0004 -0.0344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8976
成立日期：2021-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：39.2782亿
最近资产：39.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：林庆

近一周富国兴远优选12个月持有混合A|富国兴远优选12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国兴远优选12个月持有混合A(011164)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.8987	0.8987	0.8976	0.8976	0.0011	0.12%
2026-09-16	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.8976	0.8976	0.8993	0.8993	-0.0017	-0.19%
2026-09-15	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.8993	0.8993	0.9074	0.9074	-0.0081	-0.89%
2026-09-14	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9074	0.9074	0.9048	0.9048	0.0026	0.29%
2026-09-11	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9048	0.9048	0.9154	0.9154	-0.0106	-1.16%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%