基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国天旭均衡混合C - 基金主页(代码:014719)

今天最新净值 0.7993 0.0054 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7825 0.0015 0.1965%
  • 累计净值:0.7993
  • 成立日期:2022-02-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3458亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:曹文俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.01% 0.58% 3.67% 1.90% -12.43% -18.84% - -20.07%
同类排名 1376/4200 3223/4295 3833/4274 1397/4165 1080/3654 1608/2899 0/1719 -
富国天旭均衡混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600426 华鲁恒升 27.4100 5.03% 2.17%
002984 森麒麟 30.5100 4.98% -1.17%
300760 迈瑞医疗 2.1400 3.83% -0.23%
300498 温氏股份 27.8900 3.69% -0.16%
300910 瑞丰新材 9.5300 3.50% 1.03%
603901 永创智能 0.0000 3.49% -0.23%
002475 立讯精密 0.0000 3.40% -1.11%
002463 沪电股份 0.0000 3.37% -1.05%
601899 紫金矿业 0.0000 3.20% 3.35%
601021 春秋航空 0.0000 3.07% -0.22%
富国天旭均衡混合C(014719)基金档案
基金代码 014719 基金简称 富国天旭均衡混合C 基金全称
发行日期 2022-01-18~2022-01-27 成立日期 2022-02-07 基金类型
基金经理 曹文俊 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 2.3458亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%