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富国天旭均衡混合C基金净值查询(014719)

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今天最新净值 0.8697 -0.0023 -0.26% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0337 0.0042 0.4065% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8697
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5305亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：曹文俊
近一季富国天旭均衡混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国天旭均衡混合C(014719)基金累计收益率-13.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014719 富国天旭均衡混合C 0.8752 0.8752 0.8697 0.8697 0.0055 0.63%
2026-09-15 014719 富国天旭均衡混合C 0.8697 0.8697 0.8720 0.8720 -0.0023 -0.26%
2026-09-14 014719 富国天旭均衡混合C 0.8720 0.8720 0.8677 0.8677 0.0043 0.50%
2026-09-11 014719 富国天旭均衡混合C 0.8677 0.8677 0.8752 0.8752 -0.0075 -0.86%
2026-09-10 014719 富国天旭均衡混合C 0.8752 0.8752 0.8855 0.8855 -0.0103 -1.16%
2026-09-09 014719 富国天旭均衡混合C 0.8855 0.8855 0.8812 0.8812 0.0043 0.49%
2026-09-08 014719 富国天旭均衡混合C 0.8812 0.8812 0.8807 0.8807 0.0005 0.06%
2026-09-07 014719 富国天旭均衡混合C 0.8807 0.8807 0.8684 0.8684 0.0123 1.42%
2026-09-04 014719 富国天旭均衡混合C 0.8684 0.8684 0.8793 0.8793 -0.0109 -1.24%
2026-09-03 014719 富国天旭均衡混合C 0.8793 0.8793 0.8661 0.8661 0.0132 1.52%
2026-09-02 014719 富国天旭均衡混合C 0.8661 0.8661 0.8824 0.8824 -0.0163 -1.88%
2026-09-01 014719 富国天旭均衡混合C 0.8824 0.8824 0.8907 0.8907 -0.0083 -0.93%
2026-08-31 014719 富国天旭均衡混合C 0.8907 0.8907 0.8886 0.8886 0.0021 0.24%
2026-08-28 014719 富国天旭均衡混合C 0.8886 0.8886 0.8941 0.8941 -0.0055 -0.62%
2026-08-27 014719 富国天旭均衡混合C 0.8941 0.8941 0.8779 0.8779 0.0162 1.85%
2026-08-26 014719 富国天旭均衡混合C 0.8779 0.8779 0.8775 0.8775 0.0004 0.05%
2026-08-25 014719 富国天旭均衡混合C 0.8775 0.8775 0.8748 0.8748 0.0027 0.31%
2026-08-24 014719 富国天旭均衡混合C 0.8748 0.8748 0.8921 0.8921 -0.0173 -1.94%
2026-08-21 014719 富国天旭均衡混合C 0.8921 0.8921 0.8855 0.8855 0.0066 0.75%
2026-08-20 014719 富国天旭均衡混合C 0.8855 0.8855 0.8788 0.8788 0.0067 0.76%
2026-08-19 014719 富国天旭均衡混合C 0.8788 0.8788 0.9188 0.9188 -0.0400 -4.35%
2026-08-18 014719 富国天旭均衡混合C 0.9188 0.9188 0.9218 0.9218 -0.0030 -0.33%
2026-08-17 014719 富国天旭均衡混合C 0.9218 0.9218 0.9027 0.9027 0.0191 2.12%
2026-08-14 014719 富国天旭均衡混合C 0.9027 0.9027 0.8933 0.8933 0.0094 1.05%
2026-08-13 014719 富国天旭均衡混合C 0.8933 0.8933 0.9025 0.9025 -0.0092 -1.02%
2026-08-12 014719 富国天旭均衡混合C 0.9025 0.9025 0.8960 0.8960 0.0065 0.73%
2026-08-11 014719 富国天旭均衡混合C 0.8960 0.8960 0.9046 0.9046 -0.0086 -0.95%
2026-08-10 014719 富国天旭均衡混合C 0.9046 0.9046 0.9081 0.9081 -0.0035 -0.39%
2026-08-07 014719 富国天旭均衡混合C 0.9081 0.9081 0.8914 0.8914 0.0167 1.87%
2026-08-06 014719 富国天旭均衡混合C 0.8914 0.8914 0.8909 0.8909 0.0005 0.06%
2026-08-05 014719 富国天旭均衡混合C 0.8909 0.8909 0.8719 0.8719 0.0190 2.18%
2026-08-04 014719 富国天旭均衡混合C 0.8719 0.8719 0.8522 0.8522 0.0197 2.31%
2026-08-03 014719 富国天旭均衡混合C 0.8522 0.8522 0.8577 0.8577 -0.0055 -0.64%
2026-07-31 014719 富国天旭均衡混合C 0.8577 0.8577 0.8421 0.8421 0.0156 1.85%
2026-07-30 014719 富国天旭均衡混合C 0.8421 0.8421 0.8674 0.8674 -0.0253 -2.92%
2026-07-29 014719 富国天旭均衡混合C 0.8674 0.8674 0.8597 0.8597 0.0077 0.90%
2026-07-28 014719 富国天旭均衡混合C 0.8597 0.8597 0.8978 0.8978 -0.0381 -4.24%
2026-07-27 014719 富国天旭均衡混合C 0.8978 0.8978 0.8806 0.8806 0.0172 1.95%
2026-07-24 014719 富国天旭均衡混合C 0.8806 0.8806 0.9039 0.9039 -0.0233 -2.58%
2026-07-23 014719 富国天旭均衡混合C 0.9039 0.9039 0.8991 0.8991 0.0048 0.53%
2026-07-22 014719 富国天旭均衡混合C 0.8991 0.8991 0.9057 0.9057 -0.0066 -0.73%
2026-07-21 014719 富国天旭均衡混合C 0.9057 0.9057 0.8679 0.8679 0.0378 4.36%
2026-07-20 014719 富国天旭均衡混合C 0.8679 0.8679 0.8735 0.8735 -0.0056 -0.64%
2026-07-17 014719 富国天旭均衡混合C 0.8735 0.8735 0.9257 0.9257 -0.0522 -5.64%
2026-07-16 014719 富国天旭均衡混合C 0.9257 0.9257 0.9365 0.9365 -0.0108 -1.15%
2026-07-15 014719 富国天旭均衡混合C 0.9365 0.9365 0.9456 0.9456 -0.0091 -0.96%
2026-07-14 014719 富国天旭均衡混合C 0.9456 0.9456 0.9218 0.9218 0.0238 2.58%
2026-07-13 014719 富国天旭均衡混合C 0.9218 0.9218 0.9543 0.9543 -0.0325 -3.41%
2026-07-10 014719 富国天旭均衡混合C 0.9543 0.9543 0.9689 0.9689 -0.0146 -1.51%
2026-07-09 014719 富国天旭均衡混合C 0.9689 0.9689 0.9367 0.9367 0.0322 3.44%
2026-07-08 014719 富国天旭均衡混合C 0.9367 0.9367 0.9418 0.9418 -0.0051 -0.54%
2026-07-07 014719 富国天旭均衡混合C 0.9418 0.9418 0.9526 0.9526 -0.0108 -1.13%
2026-07-06 014719 富国天旭均衡混合C 0.9526 0.9526 0.9593 0.9593 -0.0067 -0.70%
2026-07-03 014719 富国天旭均衡混合C 0.9593 0.9593 0.9456 0.9456 0.0137 1.45%
2026-07-02 014719 富国天旭均衡混合C 0.9456 0.9456 0.9915 0.9915 -0.0459 -4.63%
2026-07-01 014719 富国天旭均衡混合C 0.9915 0.9915 1.0093 1.0093 -0.0178 -1.76%
2026-06-30 014719 富国天旭均衡混合C 1.0093 1.0093 0.9888 0.9888 0.0205 2.07%
2026-06-29 014719 富国天旭均衡混合C 0.9888 0.9888 0.9835 0.9835 0.0053 0.54%
2026-06-26 014719 富国天旭均衡混合C 0.9835 0.9835 1.0187 1.0187 -0.0352 -3.46%
2026-06-25 014719 富国天旭均衡混合C 1.0187 1.0187 0.9935 0.9935 0.0252 2.54%
2026-06-24 014719 富国天旭均衡混合C 0.9935 0.9935 0.9851 0.9851 0.0084 0.85%
2026-06-23 014719 富国天旭均衡混合C 0.9851 0.9851 1.0110 1.0110 -0.0259 -2.56%
2026-06-22 014719 富国天旭均衡混合C 1.0110 1.0110 1.0119 1.0119 -0.0009 -0.09%
2026-06-18 014719 富国天旭均衡混合C 1.0119 1.0119 1.0105 1.0105 0.0014 0.14%
2026-06-17 014719 富国天旭均衡混合C 1.0105 1.0105 1.0065 1.0065 0.0040 0.40%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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