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富国天旭均衡混合C基金净值查询(014719)

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今天最新净值 0.8266 0.0099 1.2100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8275 0.0108 1.3274%
  • 累计净值：0.8266
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3458亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：曹文俊
近一年富国天旭均衡混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国天旭均衡混合C(014719)基金累计收益率-12.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014719 富国天旭均衡混合C 0.8266 0.8266 0.8167 0.8167 0.0099 1.21%
2024-04-25 014719 富国天旭均衡混合C 0.8167 0.8167 0.8213 0.8213 -0.0046 -0.56%
2024-04-24 014719 富国天旭均衡混合C 0.8213 0.8213 0.8112 0.8112 0.0101 1.25%
2024-04-23 014719 富国天旭均衡混合C 0.8112 0.8112 0.8132 0.8132 -0.0020 -0.25%
2024-04-22 014719 富国天旭均衡混合C 0.8132 0.8132 0.8176 0.8176 -0.0044 -0.54%
2024-04-19 014719 富国天旭均衡混合C 0.8176 0.8176 0.8174 0.8174 0.0002 0.02%
2024-04-18 014719 富国天旭均衡混合C 0.8174 0.8174 0.8154 0.8154 0.0020 0.25%
2024-04-17 014719 富国天旭均衡混合C 0.8154 0.8154 0.7984 0.7984 0.0170 2.13%
2024-04-16 014719 富国天旭均衡混合C 0.7984 0.7984 0.8136 0.8136 -0.0152 -1.87%
2024-04-15 014719 富国天旭均衡混合C 0.8136 0.8136 0.8029 0.8029 0.0107 1.33%
2024-04-12 014719 富国天旭均衡混合C 0.8029 0.8029 0.8016 0.8016 0.0013 0.16%
2024-04-11 014719 富国天旭均衡混合C 0.8016 0.8016 0.7973 0.7973 0.0043 0.54%
2024-04-10 014719 富国天旭均衡混合C 0.7973 0.7973 0.7994 0.7994 -0.0021 -0.26%
2024-04-09 014719 富国天旭均衡混合C 0.7994 0.7994 0.8005 0.8005 -0.0011 -0.14%
2024-04-08 014719 富国天旭均衡混合C 0.8005 0.8005 0.8037 0.8037 -0.0032 -0.40%
2024-04-03 014719 富国天旭均衡混合C 0.8037 0.8037 0.8020 0.8020 0.0017 0.21%
2024-04-02 014719 富国天旭均衡混合C 0.8020 0.8020 0.8065 0.8065 -0.0045 -0.56%
2024-04-01 014719 富国天旭均衡混合C 0.8065 0.8065 0.7918 0.7918 0.0147 1.86%
2024-03-29 014719 富国天旭均衡混合C 0.7918 0.7918 0.7810 0.7810 0.0108 1.38%
2024-03-28 014719 富国天旭均衡混合C 0.7810 0.7810 0.7756 0.7756 0.0054 0.70%
2024-03-27 014719 富国天旭均衡混合C 0.7756 0.7756 0.7837 0.7837 -0.0081 -1.03%
2024-03-26 014719 富国天旭均衡混合C 0.7837 0.7837 0.7867 0.7867 -0.0030 -0.38%
2024-03-25 014719 富国天旭均衡混合C 0.7867 0.7867 0.7912 0.7912 -0.0045 -0.57%
2024-03-22 014719 富国天旭均衡混合C 0.7912 0.7912 0.7958 0.7958 -0.0046 -0.58%
2024-03-21 014719 富国天旭均衡混合C 0.7958 0.7958 0.7970 0.7970 -0.0012 -0.15%
2024-03-20 014719 富国天旭均衡混合C 0.7970 0.7970 0.7942 0.7942 0.0028 0.35%
2024-03-19 014719 富国天旭均衡混合C 0.7942 0.7942 0.8041 0.8041 -0.0099 -1.23%
2024-03-18 014719 富国天旭均衡混合C 0.8041 0.8041 0.7993 0.7993 0.0048 0.60%
2024-03-15 014719 富国天旭均衡混合C 0.7993 0.7993 0.7939 0.7939 0.0054 0.68%
2024-03-14 014719 富国天旭均衡混合C 0.7939 0.7939 0.7944 0.7944 -0.0005 -0.06%
2024-03-13 014719 富国天旭均衡混合C 0.7944 0.7944 0.7990 0.7990 -0.0046 -0.58%
2024-03-12 014719 富国天旭均衡混合C 0.7990 0.7990 0.8016 0.8016 -0.0026 -0.32%
2024-03-11 014719 富国天旭均衡混合C 0.8016 0.8016 0.7947 0.7947 0.0069 0.87%
2024-03-08 014719 富国天旭均衡混合C 0.7947 0.7947 0.7895 0.7895 0.0052 0.66%
2024-03-07 014719 富国天旭均衡混合C 0.7895 0.7895 0.7915 0.7915 -0.0020 -0.25%
2024-03-06 014719 富国天旭均衡混合C 0.7915 0.7915 0.7915 0.7915 0.0000 0.00%
2024-03-05 014719 富国天旭均衡混合C 0.7915 0.7915 0.7920 0.7920 -0.0005 -0.06%
2024-03-04 014719 富国天旭均衡混合C 0.7920 0.7920 0.7891 0.7891 0.0029 0.37%
2024-03-01 014719 富国天旭均衡混合C 0.7891 0.7891 0.7920 0.7920 -0.0029 -0.37%
2024-02-29 014719 富国天旭均衡混合C 0.7920 0.7920 0.7762 0.7762 0.0158 2.04%
2024-02-28 014719 富国天旭均衡混合C 0.7762 0.7762 0.7890 0.7890 -0.0128 -1.62%
2024-02-27 014719 富国天旭均衡混合C 0.7890 0.7890 0.7787 0.7787 0.0103 1.32%
2024-02-26 014719 富国天旭均衡混合C 0.7787 0.7787 0.7795 0.7795 -0.0008 -0.10%
2024-02-23 014719 富国天旭均衡混合C 0.7795 0.7795 0.7785 0.7785 0.0010 0.13%
2024-02-22 014719 富国天旭均衡混合C 0.7785 0.7785 0.7760 0.7760 0.0025 0.32%
2024-02-21 014719 富国天旭均衡混合C 0.7760 0.7760 0.7745 0.7745 0.0015 0.19%
2024-02-20 014719 富国天旭均衡混合C 0.7745 0.7745 0.7713 0.7713 0.0032 0.41%
2024-02-19 014719 富国天旭均衡混合C 0.7713 0.7713 0.7710 0.7710 0.0003 0.04%
2024-02-08 014719 富国天旭均衡混合C 0.7710 0.7710 0.7573 0.7573 0.0137 1.81%
2024-02-07 014719 富国天旭均衡混合C 0.7573 0.7573 0.7380 0.7380 0.0193 2.62%
2024-02-06 014719 富国天旭均衡混合C 0.7380 0.7380 0.7125 0.7125 0.0255 3.58%
2024-02-05 014719 富国天旭均衡混合C 0.7125 0.7125 0.7111 0.7111 0.0014 0.20%
2024-02-02 014719 富国天旭均衡混合C 0.7111 0.7111 0.7165 0.7165 -0.0054 -0.75%
2024-02-01 014719 富国天旭均衡混合C 0.7165 0.7165 0.7170 0.7170 -0.0005 -0.07%
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2024-01-30 014719 富国天旭均衡混合C 0.7261 0.7261 0.7364 0.7364 -0.0103 -1.40%
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2024-01-23 014719 富国天旭均衡混合C 0.7307 0.7307 0.7224 0.7224 0.0083 1.15%
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2024-01-18 014719 富国天旭均衡混合C 0.7480 0.7480 0.7424 0.7424 0.0056 0.75%
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2024-01-16 014719 富国天旭均衡混合C 0.7601 0.7601 0.7588 0.7588 0.0013 0.17%
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2024-01-11 014719 富国天旭均衡混合C 0.7637 0.7637 0.7608 0.7608 0.0029 0.38%
2024-01-10 014719 富国天旭均衡混合C 0.7608 0.7608 0.7654 0.7654 -0.0046 -0.60%
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2023-12-29 014719 富国天旭均衡混合C 0.7913 0.7913 0.7869 0.7869 0.0044 0.56%
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2023-12-27 014719 富国天旭均衡混合C 0.7841 0.7841 0.7805 0.7805 0.0036 0.46%
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2023-12-22 014719 富国天旭均衡混合C 0.7796 0.7796 0.7780 0.7780 0.0016 0.21%
2023-12-21 014719 富国天旭均衡混合C 0.7780 0.7780 0.7760 0.7760 0.0020 0.26%
2023-12-20 014719 富国天旭均衡混合C 0.7760 0.7760 0.7801 0.7801 -0.0041 -0.53%
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2023-12-14 014719 富国天旭均衡混合C 0.7905 0.7905 0.7926 0.7926 -0.0021 -0.26%
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2023-12-11 014719 富国天旭均衡混合C 0.7981 0.7981 0.7917 0.7917 0.0064 0.81%
2023-12-08 014719 富国天旭均衡混合C 0.7917 0.7917 0.7881 0.7881 0.0036 0.46%
2023-12-07 014719 富国天旭均衡混合C 0.7881 0.7881 0.7890 0.7890 -0.0009 -0.11%
2023-12-06 014719 富国天旭均衡混合C 0.7890 0.7890 0.7883 0.7883 0.0007 0.09%
2023-12-05 014719 富国天旭均衡混合C 0.7883 0.7883 0.7987 0.7987 -0.0104 -1.30%
2023-12-04 014719 富国天旭均衡混合C 0.7987 0.7987 0.7978 0.7978 0.0009 0.11%
2023-12-01 014719 富国天旭均衡混合C 0.7978 0.7978 0.8013 0.8013 -0.0035 -0.44%
2023-11-30 014719 富国天旭均衡混合C 0.8013 0.8013 0.7998 0.7998 0.0015 0.19%
2023-11-29 014719 富国天旭均衡混合C 0.7998 0.7998 0.8016 0.8016 -0.0018 -0.22%
2023-11-28 014719 富国天旭均衡混合C 0.8016 0.8016 0.8006 0.8006 0.0010 0.12%
2023-11-27 014719 富国天旭均衡混合C 0.8006 0.8006 0.7991 0.7991 0.0015 0.19%
2023-11-24 014719 富国天旭均衡混合C 0.7991 0.7991 0.8008 0.8008 -0.0017 -0.21%
2023-11-23 014719 富国天旭均衡混合C 0.8008 0.8008 0.7960 0.7960 0.0048 0.60%
2023-11-22 014719 富国天旭均衡混合C 0.7960 0.7960 0.8018 0.8018 -0.0058 -0.72%
2023-11-20 014719 富国天旭均衡混合C 0.8041 0.8041 0.8012 0.8012 0.0029 0.36%
2023-11-17 014719 富国天旭均衡混合C 0.8012 0.8012 0.8005 0.8005 0.0007 0.09%
2023-11-16 014719 富国天旭均衡混合C 0.8005 0.8005 0.8056 0.8056 -0.0051 -0.63%
2023-11-15 014719 富国天旭均衡混合C 0.8056 0.8056 0.8025 0.8025 0.0031 0.39%
2023-11-14 014719 富国天旭均衡混合C 0.8025 0.8025 0.8027 0.8027 -0.0002 -0.02%
2023-11-13 014719 富国天旭均衡混合C 0.8027 0.8027 0.8032 0.8032 -0.0005 -0.06%
2023-11-10 014719 富国天旭均衡混合C 0.8032 0.8032 0.8015 0.8015 0.0017 0.21%
2023-11-09 014719 富国天旭均衡混合C 0.8015 0.8015 0.8003 0.8003 0.0012 0.15%
2023-11-08 014719 富国天旭均衡混合C 0.8003 0.8003 0.7985 0.7985 0.0018 0.23%
2023-11-07 014719 富国天旭均衡混合C 0.7985 0.7985 0.7979 0.7979 0.0006 0.08%
2023-11-06 014719 富国天旭均衡混合C 0.7979 0.7979 0.7958 0.7958 0.0021 0.26%
2023-11-03 014719 富国天旭均衡混合C 0.7958 0.7958 0.7908 0.7908 0.0050 0.63%
2023-11-02 014719 富国天旭均衡混合C 0.7908 0.7908 0.7947 0.7947 -0.0039 -0.49%
2023-11-01 014719 富国天旭均衡混合C 0.7947 0.7947 0.7970 0.7970 -0.0023 -0.29%
2023-10-31 014719 富国天旭均衡混合C 0.7970 0.7970 0.7951 0.7951 0.0019 0.24%
2023-10-30 014719 富国天旭均衡混合C 0.7951 0.7951 0.7877 0.7877 0.0074 0.94%
2023-10-27 014719 富国天旭均衡混合C 0.7877 0.7877 0.7784 0.7784 0.0093 1.19%
2023-10-26 014719 富国天旭均衡混合C 0.7784 0.7784 0.7749 0.7749 0.0035 0.45%
2023-10-25 014719 富国天旭均衡混合C 0.7749 0.7749 0.7757 0.7757 -0.0008 -0.10%
2023-10-24 014719 富国天旭均衡混合C 0.7757 0.7757 0.7741 0.7741 0.0016 0.21%
2023-10-23 014719 富国天旭均衡混合C 0.7741 0.7741 0.7814 0.7814 -0.0073 -0.93%
2023-10-20 014719 富国天旭均衡混合C 0.7814 0.7814 0.7882 0.7882 -0.0068 -0.86%
2023-10-19 014719 富国天旭均衡混合C 0.7882 0.7882 0.7973 0.7973 -0.0091 -1.14%
2023-10-18 014719 富国天旭均衡混合C 0.7973 0.7973 0.8044 0.8044 -0.0071 -0.88%
2023-10-17 014719 富国天旭均衡混合C 0.8044 0.8044 0.8032 0.8032 0.0012 0.15%
2023-10-16 014719 富国天旭均衡混合C 0.8032 0.8032 0.8093 0.8093 -0.0061 -0.75%
2023-10-13 014719 富国天旭均衡混合C 0.8093 0.8093 0.8124 0.8124 -0.0031 -0.38%
2023-10-12 014719 富国天旭均衡混合C 0.8124 0.8124 0.8101 0.8101 0.0023 0.28%
2023-10-11 014719 富国天旭均衡混合C 0.8101 0.8101 0.8125 0.8125 -0.0024 -0.30%
2023-10-10 014719 富国天旭均衡混合C 0.8125 0.8125 0.8149 0.8149 -0.0024 -0.29%
2023-10-09 014719 富国天旭均衡混合C 0.8149 0.8149 0.8159 0.8159 -0.0010 -0.12%
2023-09-28 014719 富国天旭均衡混合C 0.8159 0.8159 0.8161 0.8161 -0.0002 -0.02%
2023-09-27 014719 富国天旭均衡混合C 0.8161 0.8161 0.8131 0.8131 0.0030 0.37%
2023-09-26 014719 富国天旭均衡混合C 0.8131 0.8131 0.8175 0.8175 -0.0044 -0.54%
2023-09-25 014719 富国天旭均衡混合C 0.8175 0.8175 0.8181 0.8181 -0.0006 -0.07%
2023-09-22 014719 富国天旭均衡混合C 0.8181 0.8181 0.8179 0.8179 0.0002 0.02%
2023-09-21 014719 富国天旭均衡混合C 0.8179 0.8179 0.8225 0.8225 -0.0046 -0.56%
2023-09-20 014719 富国天旭均衡混合C 0.8225 0.8225 0.8252 0.8252 -0.0027 -0.33%
2023-09-19 014719 富国天旭均衡混合C 0.8252 0.8252 0.8243 0.8243 0.0009 0.11%
2023-09-18 014719 富国天旭均衡混合C 0.8243 0.8243 0.8222 0.8222 0.0021 0.26%
2023-09-15 014719 富国天旭均衡混合C 0.8222 0.8222 0.8215 0.8215 0.0007 0.09%
2023-09-14 014719 富国天旭均衡混合C 0.8215 0.8215 0.8186 0.8186 0.0029 0.35%
2023-09-13 014719 富国天旭均衡混合C 0.8186 0.8186 0.8218 0.8218 -0.0032 -0.39%
2023-09-12 014719 富国天旭均衡混合C 0.8218 0.8218 0.8233 0.8233 -0.0015 -0.18%
2023-09-11 014719 富国天旭均衡混合C 0.8233 0.8233 0.8193 0.8193 0.0040 0.49%
2023-09-08 014719 富国天旭均衡混合C 0.8193 0.8193 0.8219 0.8219 -0.0026 -0.32%
2023-09-07 014719 富国天旭均衡混合C 0.8219 0.8219 0.8283 0.8283 -0.0064 -0.77%
2023-09-06 014719 富国天旭均衡混合C 0.8283 0.8283 0.8291 0.8291 -0.0008 -0.10%
2023-09-05 014719 富国天旭均衡混合C 0.8291 0.8291 0.8309 0.8309 -0.0018 -0.22%
2023-09-04 014719 富国天旭均衡混合C 0.8309 0.8309 0.8266 0.8266 0.0043 0.52%
2023-09-01 014719 富国天旭均衡混合C 0.8266 0.8266 0.8222 0.8222 0.0044 0.54%
2023-08-31 014719 富国天旭均衡混合C 0.8222 0.8222 0.8203 0.8203 0.0019 0.23%
2023-08-30 014719 富国天旭均衡混合C 0.8203 0.8203 0.8210 0.8210 -0.0007 -0.09%
2023-08-29 014719 富国天旭均衡混合C 0.8210 0.8210 0.8112 0.8112 0.0098 1.21%
2023-08-28 014719 富国天旭均衡混合C 0.8112 0.8112 0.8055 0.8055 0.0057 0.71%
2023-08-25 014719 富国天旭均衡混合C 0.8055 0.8055 0.8103 0.8103 -0.0048 -0.59%
2023-08-24 014719 富国天旭均衡混合C 0.8103 0.8103 0.8041 0.8041 0.0062 0.77%
2023-08-23 014719 富国天旭均衡混合C 0.8041 0.8041 0.8151 0.8151 -0.0110 -1.35%
2023-08-22 014719 富国天旭均衡混合C 0.8151 0.8151 0.8102 0.8102 0.0049 0.60%
2023-08-21 014719 富国天旭均衡混合C 0.8102 0.8102 0.8195 0.8195 -0.0093 -1.13%
2023-08-18 014719 富国天旭均衡混合C 0.8195 0.8195 0.8278 0.8278 -0.0083 -1.00%
2023-08-17 014719 富国天旭均衡混合C 0.8278 0.8278 0.8197 0.8197 0.0081 0.99%
2023-08-16 014719 富国天旭均衡混合C 0.8197 0.8197 0.8272 0.8272 -0.0075 -0.91%
2023-08-15 014719 富国天旭均衡混合C 0.8272 0.8272 0.8333 0.8333 -0.0061 -0.73%
2023-08-14 014719 富国天旭均衡混合C 0.8333 0.8333 0.8335 0.8335 -0.0002 -0.02%
2023-08-11 014719 富国天旭均衡混合C 0.8335 0.8335 0.8462 0.8462 -0.0127 -1.50%
2023-08-10 014719 富国天旭均衡混合C 0.8462 0.8462 0.8442 0.8442 0.0020 0.24%
2023-08-09 014719 富国天旭均衡混合C 0.8442 0.8442 0.8479 0.8479 -0.0037 -0.44%
2023-08-08 014719 富国天旭均衡混合C 0.8479 0.8479 0.8475 0.8475 0.0004 0.05%
2023-08-07 014719 富国天旭均衡混合C 0.8475 0.8475 0.8499 0.8499 -0.0024 -0.28%
2023-08-04 014719 富国天旭均衡混合C 0.8499 0.8499 0.8500 0.8500 -0.0001 -0.01%
2023-08-03 014719 富国天旭均衡混合C 0.8500 0.8500 0.8490 0.8490 0.0010 0.12%
2023-08-02 014719 富国天旭均衡混合C 0.8490 0.8490 0.8535 0.8535 -0.0045 -0.53%
2023-08-01 014719 富国天旭均衡混合C 0.8535 0.8535 0.8547 0.8547 -0.0012 -0.14%
2023-07-31 014719 富国天旭均衡混合C 0.8547 0.8547 0.8574 0.8574 -0.0027 -0.31%
2023-07-28 014719 富国天旭均衡混合C 0.8574 0.8574 0.8492 0.8492 0.0082 0.97%
2023-07-27 014719 富国天旭均衡混合C 0.8492 0.8492 0.8566 0.8566 -0.0074 -0.86%
2023-07-26 014719 富国天旭均衡混合C 0.8566 0.8566 0.8607 0.8607 -0.0041 -0.48%
2023-07-25 014719 富国天旭均衡混合C 0.8607 0.8607 0.8487 0.8487 0.0120 1.41%
2023-07-24 014719 富国天旭均衡混合C 0.8487 0.8487 0.8433 0.8433 0.0054 0.64%
2023-07-21 014719 富国天旭均衡混合C 0.8433 0.8433 0.8449 0.8449 -0.0016 -0.19%
2023-07-20 014719 富国天旭均衡混合C 0.8449 0.8449 0.8490 0.8490 -0.0041 -0.48%
2023-07-19 014719 富国天旭均衡混合C 0.8490 0.8490 0.8566 0.8566 -0.0076 -0.89%
2023-07-18 014719 富国天旭均衡混合C 0.8566 0.8566 0.8516 0.8516 0.0050 0.59%
2023-07-17 014719 富国天旭均衡混合C 0.8516 0.8516 0.8551 0.8551 -0.0035 -0.41%
2023-07-14 014719 富国天旭均衡混合C 0.8551 0.8551 0.8577 0.8577 -0.0026 -0.30%
2023-07-13 014719 富国天旭均衡混合C 0.8577 0.8577 0.8557 0.8557 0.0020 0.23%
2023-07-12 014719 富国天旭均衡混合C 0.8557 0.8557 0.8581 0.8581 -0.0024 -0.28%
2023-07-11 014719 富国天旭均衡混合C 0.8581 0.8581 0.8489 0.8489 0.0092 1.08%
2023-07-10 014719 富国天旭均衡混合C 0.8489 0.8489 0.8496 0.8496 -0.0007 -0.08%
2023-07-07 014719 富国天旭均衡混合C 0.8496 0.8496 0.8504 0.8504 -0.0008 -0.09%
2023-07-06 014719 富国天旭均衡混合C 0.8504 0.8504 0.8558 0.8558 -0.0054 -0.63%
2023-07-05 014719 富国天旭均衡混合C 0.8558 0.8558 0.8629 0.8629 -0.0071 -0.82%
2023-07-04 014719 富国天旭均衡混合C 0.8629 0.8629 0.8587 0.8587 0.0042 0.49%
2023-07-03 014719 富国天旭均衡混合C 0.8587 0.8587 0.8530 0.8530 0.0057 0.67%
2023-06-30 014719 富国天旭均衡混合C 0.8530 0.8530 0.8478 0.8478 0.0052 0.61%
2023-06-29 014719 富国天旭均衡混合C 0.8478 0.8478 0.8434 0.8434 0.0044 0.52%
2023-06-28 014719 富国天旭均衡混合C 0.8434 0.8434 0.8408 0.8408 0.0026 0.31%
2023-06-27 014719 富国天旭均衡混合C 0.8408 0.8408 0.8306 0.8306 0.0102 1.23%
2023-06-26 014719 富国天旭均衡混合C 0.8306 0.8306 0.8374 0.8374 -0.0068 -0.81%
2023-06-21 014719 富国天旭均衡混合C 0.8374 0.8374 0.8464 0.8464 -0.0090 -1.06%
2023-06-20 014719 富国天旭均衡混合C 0.8464 0.8464 0.8421 0.8421 0.0043 0.51%
2023-06-19 014719 富国天旭均衡混合C 0.8421 0.8421 0.8453 0.8453 -0.0032 -0.38%
2023-06-16 014719 富国天旭均衡混合C 0.8453 0.8453 0.8434 0.8434 0.0019 0.23%
2023-06-15 014719 富国天旭均衡混合C 0.8434 0.8434 0.8333 0.8333 0.0101 1.21%
2023-06-14 014719 富国天旭均衡混合C 0.8333 0.8333 0.8335 0.8335 -0.0002 -0.02%
2023-06-13 014719 富国天旭均衡混合C 0.8335 0.8335 0.8342 0.8342 -0.0007 -0.08%
2023-06-12 014719 富国天旭均衡混合C 0.8342 0.8342 0.8302 0.8302 0.0040 0.48%
2023-06-09 014719 富国天旭均衡混合C 0.8302 0.8302 0.8231 0.8231 0.0071 0.86%
2023-06-08 014719 富国天旭均衡混合C 0.8231 0.8231 0.8251 0.8251 -0.0020 -0.24%
2023-06-07 014719 富国天旭均衡混合C 0.8251 0.8251 0.8272 0.8272 -0.0021 -0.25%
2023-06-06 014719 富国天旭均衡混合C 0.8272 0.8272 0.8393 0.8393 -0.0121 -1.44%
2023-06-05 014719 富国天旭均衡混合C 0.8393 0.8393 0.8393 0.8393 0.0000 0.00%
2023-06-02 014719 富国天旭均衡混合C 0.8393 0.8393 0.8291 0.8291 0.0102 1.23%
2023-06-01 014719 富国天旭均衡混合C 0.8291 0.8291 0.8318 0.8318 -0.0027 -0.32%
2023-05-31 014719 富国天旭均衡混合C 0.8318 0.8318 0.8401 0.8401 -0.0083 -0.99%
2023-05-30 014719 富国天旭均衡混合C 0.8401 0.8401 0.8409 0.8409 -0.0008 -0.10%
2023-05-29 014719 富国天旭均衡混合C 0.8409 0.8409 0.8428 0.8428 -0.0019 -0.23%
2023-05-26 014719 富国天旭均衡混合C 0.8428 0.8428 0.8373 0.8373 0.0055 0.66%
2023-05-25 014719 富国天旭均衡混合C 0.8373 0.8373 0.8389 0.8389 -0.0016 -0.19%
2023-05-24 014719 富国天旭均衡混合C 0.8389 0.8389 0.8414 0.8414 -0.0025 -0.30%
2023-05-23 014719 富国天旭均衡混合C 0.8414 0.8414 0.8477 0.8477 -0.0063 -0.74%
2023-05-22 014719 富国天旭均衡混合C 0.8477 0.8477 0.8390 0.8390 0.0087 1.04%
2023-05-19 014719 富国天旭均衡混合C 0.8390 0.8390 0.8301 0.8301 0.0089 1.07%
2023-05-18 014719 富国天旭均衡混合C 0.8301 0.8301 0.8320 0.8320 -0.0019 -0.23%
2023-05-17 014719 富国天旭均衡混合C 0.8320 0.8320 0.8310 0.8310 0.0010 0.12%
2023-05-16 014719 富国天旭均衡混合C 0.8310 0.8310 0.8310 0.8310 0.0000 0.00%
2023-05-15 014719 富国天旭均衡混合C 0.8310 0.8310 0.8192 0.8192 0.0118 1.44%
2023-05-12 014719 富国天旭均衡混合C 0.8192 0.8192 0.8252 0.8252 -0.0060 -0.73%
2023-05-11 014719 富国天旭均衡混合C 0.8252 0.8252 0.8329 0.8329 -0.0077 -0.92%
2023-05-10 014719 富国天旭均衡混合C 0.8329 0.8329 0.8294 0.8294 0.0035 0.42%
2023-05-09 014719 富国天旭均衡混合C 0.8294 0.8294 0.8432 0.8432 -0.0138 -1.64%
2023-05-08 014719 富国天旭均衡混合C 0.8432 0.8432 0.8449 0.8449 -0.0017 -0.20%
2023-05-05 014719 富国天旭均衡混合C 0.8449 0.8449 0.8532 0.8532 -0.0083 -0.97%
2023-05-04 014719 富国天旭均衡混合C 0.8532 0.8532 0.8586 0.8586 -0.0054 -0.63%
2023-04-28 014719 富国天旭均衡混合C 0.8586 0.8586 0.8573 0.8573 0.0013 0.15%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券龙头 1.0751 5.97%
证券LOF 0.8390 5.67%
港股通互联网ETF 0.5878 5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6890 4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6921 4.97%
富国新兴产业股票A 1.6040 4.56%
创新企业 1.3184 4.51%
富国汽车智选混合A 0.7179 3.55%
富国汽车智选混合C 0.7111 3.55%
富国创新科技A 1.2280 3.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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