富国天旭均衡混合C基金净值查询(014719)
今天最新净值
0.7993
0.0054 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8275
0.0108 1.3274%
- 累计净值：0.7993
- 成立日期：2022-02-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3458亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一周,富国天旭均衡混合C(014719)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014719 |
富国天旭均衡混合C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0099 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
014719 |
富国天旭均衡混合C |
0.8167 |
0.8167 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2024-04-24 |
014719 |
富国天旭均衡混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0101 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
014719 |
富国天旭均衡混合C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
014719 |
富国天旭均衡混合C |
0.8132 |
0.8132 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0044 |
-0.54% |
