富国天旭均衡混合C基金净值查询(014719)

今天最新净值 0.8266 0.0099 1.2100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8275 0.0108 1.3274%

累计净值：0.8266
成立日期：2022-02-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.3458亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：曹文俊

今年以来富国天旭均衡混合C基金净值查询

今年以来,富国天旭均衡混合C(014719)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014719	富国天旭均衡混合C	0.8266	0.8266	0.8167	0.8167	0.0099	1.21%
2024-04-25	014719	富国天旭均衡混合C	0.8167	0.8167	0.8213	0.8213	-0.0046	-0.56%
2024-04-24	014719	富国天旭均衡混合C	0.8213	0.8213	0.8112	0.8112	0.0101	1.25%
2024-04-23	014719	富国天旭均衡混合C	0.8112	0.8112	0.8132	0.8132	-0.0020	-0.25%
2024-04-22	014719	富国天旭均衡混合C	0.8132	0.8132	0.8176	0.8176	-0.0044	-0.54%
2024-04-19	014719	富国天旭均衡混合C	0.8176	0.8176	0.8174	0.8174	0.0002	0.02%
2024-04-18	014719	富国天旭均衡混合C	0.8174	0.8174	0.8154	0.8154	0.0020	0.25%
2024-04-17	014719	富国天旭均衡混合C	0.8154	0.8154	0.7984	0.7984	0.0170	2.13%
2024-04-16	014719	富国天旭均衡混合C	0.7984	0.7984	0.8136	0.8136	-0.0152	-1.87%
2024-04-15	014719	富国天旭均衡混合C	0.8136	0.8136	0.8029	0.8029	0.0107	1.33%

2024-04-12	014719	富国天旭均衡混合C	0.8029	0.8029	0.8016	0.8016	0.0013	0.16%
2024-04-11	014719	富国天旭均衡混合C	0.8016	0.8016	0.7973	0.7973	0.0043	0.54%
2024-04-10	014719	富国天旭均衡混合C	0.7973	0.7973	0.7994	0.7994	-0.0021	-0.26%
2024-04-09	014719	富国天旭均衡混合C	0.7994	0.7994	0.8005	0.8005	-0.0011	-0.14%
2024-04-08	014719	富国天旭均衡混合C	0.8005	0.8005	0.8037	0.8037	-0.0032	-0.40%
2024-04-03	014719	富国天旭均衡混合C	0.8037	0.8037	0.8020	0.8020	0.0017	0.21%
2024-04-02	014719	富国天旭均衡混合C	0.8020	0.8020	0.8065	0.8065	-0.0045	-0.56%
2024-04-01	014719	富国天旭均衡混合C	0.8065	0.8065	0.7918	0.7918	0.0147	1.86%
2024-03-29	014719	富国天旭均衡混合C	0.7918	0.7918	0.7810	0.7810	0.0108	1.38%
2024-03-28	014719	富国天旭均衡混合C	0.7810	0.7810	0.7756	0.7756	0.0054	0.70%
2024-03-27	014719	富国天旭均衡混合C	0.7756	0.7756	0.7837	0.7837	-0.0081	-1.03%
2024-03-26	014719	富国天旭均衡混合C	0.7837	0.7837	0.7867	0.7867	-0.0030	-0.38%
2024-03-25	014719	富国天旭均衡混合C	0.7867	0.7867	0.7912	0.7912	-0.0045	-0.57%
2024-03-22	014719	富国天旭均衡混合C	0.7912	0.7912	0.7958	0.7958	-0.0046	-0.58%
2024-03-21	014719	富国天旭均衡混合C	0.7958	0.7958	0.7970	0.7970	-0.0012	-0.15%

2024-03-20	014719	富国天旭均衡混合C	0.7970	0.7970	0.7942	0.7942	0.0028	0.35%
2024-03-19	014719	富国天旭均衡混合C	0.7942	0.7942	0.8041	0.8041	-0.0099	-1.23%
2024-03-18	014719	富国天旭均衡混合C	0.8041	0.8041	0.7993	0.7993	0.0048	0.60%
2024-03-15	014719	富国天旭均衡混合C	0.7993	0.7993	0.7939	0.7939	0.0054	0.68%
2024-03-14	014719	富国天旭均衡混合C	0.7939	0.7939	0.7944	0.7944	-0.0005	-0.06%
2024-03-13	014719	富国天旭均衡混合C	0.7944	0.7944	0.7990	0.7990	-0.0046	-0.58%
2024-03-12	014719	富国天旭均衡混合C	0.7990	0.7990	0.8016	0.8016	-0.0026	-0.32%
2024-03-11	014719	富国天旭均衡混合C	0.8016	0.8016	0.7947	0.7947	0.0069	0.87%
2024-03-08	014719	富国天旭均衡混合C	0.7947	0.7947	0.7895	0.7895	0.0052	0.66%
2024-03-07	014719	富国天旭均衡混合C	0.7895	0.7895	0.7915	0.7915	-0.0020	-0.25%
2024-03-06	014719	富国天旭均衡混合C	0.7915	0.7915	0.7915	0.7915	0.0000	0.00%
2024-03-05	014719	富国天旭均衡混合C	0.7915	0.7915	0.7920	0.7920	-0.0005	-0.06%
2024-03-04	014719	富国天旭均衡混合C	0.7920	0.7920	0.7891	0.7891	0.0029	0.37%
2024-03-01	014719	富国天旭均衡混合C	0.7891	0.7891	0.7920	0.7920	-0.0029	-0.37%
2024-02-29	014719	富国天旭均衡混合C	0.7920	0.7920	0.7762	0.7762	0.0158	2.04%
2024-02-28	014719	富国天旭均衡混合C	0.7762	0.7762	0.7890	0.7890	-0.0128	-1.62%
2024-02-27	014719	富国天旭均衡混合C	0.7890	0.7890	0.7787	0.7787	0.0103	1.32%
2024-02-26	014719	富国天旭均衡混合C	0.7787	0.7787	0.7795	0.7795	-0.0008	-0.10%
2024-02-23	014719	富国天旭均衡混合C	0.7795	0.7795	0.7785	0.7785	0.0010	0.13%
2024-02-22	014719	富国天旭均衡混合C	0.7785	0.7785	0.7760	0.7760	0.0025	0.32%
2024-02-21	014719	富国天旭均衡混合C	0.7760	0.7760	0.7745	0.7745	0.0015	0.19%
2024-02-20	014719	富国天旭均衡混合C	0.7745	0.7745	0.7713	0.7713	0.0032	0.41%
2024-02-19	014719	富国天旭均衡混合C	0.7713	0.7713	0.7710	0.7710	0.0003	0.04%
2024-02-08	014719	富国天旭均衡混合C	0.7710	0.7710	0.7573	0.7573	0.0137	1.81%
2024-02-07	014719	富国天旭均衡混合C	0.7573	0.7573	0.7380	0.7380	0.0193	2.62%
2024-02-06	014719	富国天旭均衡混合C	0.7380	0.7380	0.7125	0.7125	0.0255	3.58%
2024-02-05	014719	富国天旭均衡混合C	0.7125	0.7125	0.7111	0.7111	0.0014	0.20%
2024-02-02	014719	富国天旭均衡混合C	0.7111	0.7111	0.7165	0.7165	-0.0054	-0.75%
2024-02-01	014719	富国天旭均衡混合C	0.7165	0.7165	0.7170	0.7170	-0.0005	-0.07%
2024-01-31	014719	富国天旭均衡混合C	0.7170	0.7170	0.7261	0.7261	-0.0091	-1.25%
2024-01-30	014719	富国天旭均衡混合C	0.7261	0.7261	0.7364	0.7364	-0.0103	-1.40%
2024-01-29	014719	富国天旭均衡混合C	0.7364	0.7364	0.7462	0.7462	-0.0098	-1.31%
2024-01-26	014719	富国天旭均衡混合C	0.7462	0.7462	0.7509	0.7509	-0.0047	-0.63%
2024-01-25	014719	富国天旭均衡混合C	0.7509	0.7509	0.7387	0.7387	0.0122	1.65%
2024-01-24	014719	富国天旭均衡混合C	0.7387	0.7387	0.7307	0.7307	0.0080	1.09%
2024-01-23	014719	富国天旭均衡混合C	0.7307	0.7307	0.7224	0.7224	0.0083	1.15%
2024-01-22	014719	富国天旭均衡混合C	0.7224	0.7224	0.7428	0.7428	-0.0204	-2.75%
2024-01-19	014719	富国天旭均衡混合C	0.7428	0.7428	0.7480	0.7480	-0.0052	-0.70%
2024-01-18	014719	富国天旭均衡混合C	0.7480	0.7480	0.7424	0.7424	0.0056	0.75%
2024-01-17	014719	富国天旭均衡混合C	0.7424	0.7424	0.7601	0.7601	-0.0177	-2.33%
2024-01-16	014719	富国天旭均衡混合C	0.7601	0.7601	0.7588	0.7588	0.0013	0.17%
2024-01-15	014719	富国天旭均衡混合C	0.7588	0.7588	0.7615	0.7615	-0.0027	-0.35%
2024-01-12	014719	富国天旭均衡混合C	0.7615	0.7615	0.7637	0.7637	-0.0022	-0.29%
2024-01-11	014719	富国天旭均衡混合C	0.7637	0.7637	0.7608	0.7608	0.0029	0.38%
2024-01-10	014719	富国天旭均衡混合C	0.7608	0.7608	0.7654	0.7654	-0.0046	-0.60%
2024-01-09	014719	富国天旭均衡混合C	0.7654	0.7654	0.7602	0.7602	0.0052	0.68%
2024-01-08	014719	富国天旭均衡混合C	0.7602	0.7602	0.7708	0.7708	-0.0106	-1.38%
2024-01-05	014719	富国天旭均衡混合C	0.7708	0.7708	0.7793	0.7793	-0.0085	-1.09%
2024-01-04	014719	富国天旭均衡混合C	0.7793	0.7793	0.7840	0.7840	-0.0047	-0.60%
2024-01-03	014719	富国天旭均衡混合C	0.7840	0.7840	0.7889	0.7889	-0.0049	-0.62%
2024-01-02	014719	富国天旭均衡混合C	0.7889	0.7889	0.7913	0.7913	-0.0024	-0.30%

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券龙头	1.0751	5.97%
证券LOF	0.8390	5.67%
港股通互联网ETF	0.5878	5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6890	4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6921	4.97%
富国新兴产业股票A	1.6040	4.56%
创新企业	1.3184	4.51%
富国汽车智选混合A	0.7179	3.55%
富国汽车智选混合C	0.7111	3.55%
富国创新科技A	1.2280	3.37%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%