富国天旭均衡混合C基金净值查询(014719)

今天最新净值 0.8752 0.0055 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0337 0.0042 0.4065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8752
成立日期：2022-02-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5305亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹文俊

近一月富国天旭均衡混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国天旭均衡混合C(014719)基金累计收益率-3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014719	富国天旭均衡混合C	0.8665	0.8665	0.8752	0.8752	-0.0087	-1.00%
2026-09-16	014719	富国天旭均衡混合C	0.8752	0.8752	0.8697	0.8697	0.0055	0.63%
2026-09-15	014719	富国天旭均衡混合C	0.8697	0.8697	0.8720	0.8720	-0.0023	-0.26%
2026-09-14	014719	富国天旭均衡混合C	0.8720	0.8720	0.8677	0.8677	0.0043	0.50%
2026-09-11	014719	富国天旭均衡混合C	0.8677	0.8677	0.8752	0.8752	-0.0075	-0.86%
2026-09-10	014719	富国天旭均衡混合C	0.8752	0.8752	0.8855	0.8855	-0.0103	-1.16%
2026-09-09	014719	富国天旭均衡混合C	0.8855	0.8855	0.8812	0.8812	0.0043	0.49%
2026-09-08	014719	富国天旭均衡混合C	0.8812	0.8812	0.8807	0.8807	0.0005	0.06%
2026-09-07	014719	富国天旭均衡混合C	0.8807	0.8807	0.8684	0.8684	0.0123	1.42%
2026-09-04	014719	富国天旭均衡混合C	0.8684	0.8684	0.8793	0.8793	-0.0109	-1.24%

2026-09-03	014719	富国天旭均衡混合C	0.8793	0.8793	0.8661	0.8661	0.0132	1.52%
2026-09-02	014719	富国天旭均衡混合C	0.8661	0.8661	0.8824	0.8824	-0.0163	-1.88%
2026-09-01	014719	富国天旭均衡混合C	0.8824	0.8824	0.8907	0.8907	-0.0083	-0.93%
2026-08-31	014719	富国天旭均衡混合C	0.8907	0.8907	0.8886	0.8886	0.0021	0.24%
2026-08-28	014719	富国天旭均衡混合C	0.8886	0.8886	0.8941	0.8941	-0.0055	-0.62%
2026-08-27	014719	富国天旭均衡混合C	0.8941	0.8941	0.8779	0.8779	0.0162	1.85%
2026-08-26	014719	富国天旭均衡混合C	0.8779	0.8779	0.8775	0.8775	0.0004	0.05%
2026-08-25	014719	富国天旭均衡混合C	0.8775	0.8775	0.8748	0.8748	0.0027	0.31%
2026-08-24	014719	富国天旭均衡混合C	0.8748	0.8748	0.8921	0.8921	-0.0173	-1.94%
2026-08-21	014719	富国天旭均衡混合C	0.8921	0.8921	0.8855	0.8855	0.0066	0.75%
2026-08-20	014719	富国天旭均衡混合C	0.8855	0.8855	0.8788	0.8788	0.0067	0.76%
2026-08-19	014719	富国天旭均衡混合C	0.8788	0.8788	0.9188	0.9188	-0.0400	-4.35%
2026-08-18	014719	富国天旭均衡混合C	0.9188	0.9188	0.9218	0.9218	-0.0030	-0.33%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%