富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A基金净值查询(024042)

今天最新净值 1.4448 0.0398 2.83% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4448
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：苏华清

近一季富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A(024042)基金累计收益率11.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4126	1.4126	1.4448	1.4448	-0.0322	-2.23%
2025-12-12	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4448	1.4448	1.4050	1.4050	0.0398	2.83%
2025-12-11	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4050	1.4050	1.4061	1.4061	-0.0011	-0.08%
2025-12-10	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4061	1.4061	1.4033	1.4033	0.0028	0.20%
2025-12-09	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4033	1.4033	1.4116	1.4116	-0.0083	-0.59%
2025-12-08	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4116	1.4116	1.3799	1.3799	0.0317	2.30%
2025-12-05	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3799	1.3799	1.3705	1.3705	0.0094	0.69%
2025-12-04	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3705	1.3705	1.3581	1.3581	0.0124	0.91%
2025-12-03	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3581	1.3581	1.3681	1.3681	-0.0100	-0.73%
2025-12-02	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3681	1.3681	1.3851	1.3851	-0.0170	-1.23%

2025-12-01	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3851	1.3851	1.3761	1.3761	0.0090	0.65%
2025-11-28	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3761	1.3761	1.3509	1.3509	0.0252	1.87%
2025-11-27	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3509	1.3509	1.3544	1.3544	-0.0035	-0.26%
2025-11-26	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3544	1.3544	1.3488	1.3488	0.0056	0.42%
2025-11-25	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3488	1.3488	1.3384	1.3384	0.0104	0.78%
2025-11-24	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3384	1.3384	1.3278	1.3278	0.0106	0.80%
2025-11-21	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3278	1.3278	1.3881	1.3881	-0.0603	-4.34%
2025-11-20	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3881	1.3881	1.4172	1.4172	-0.0291	-2.10%
2025-11-19	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4172	1.4172	1.4271	1.4271	-0.0099	-0.69%
2025-11-18	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4271	1.4271	1.4337	1.4337	-0.0066	-0.46%
2025-11-17	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4337	1.4337	1.4345	1.4345	-0.0008	-0.06%
2025-11-14	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4345	1.4345	1.4797	1.4797	-0.0452	-3.05%
2025-11-13	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4797	1.4797	1.4547	1.4547	0.0250	1.72%
2025-11-12	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4547	1.4547	1.4565	1.4565	-0.0018	-0.12%
2025-11-11	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4565	1.4565	1.4675	1.4675	-0.0110	-0.75%

2025-11-10	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4675	1.4675	1.4596	1.4596	0.0079	0.54%
2025-11-07	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4596	1.4596	1.4531	1.4531	0.0065	0.45%
2025-11-06	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4531	1.4531	1.4177	1.4177	0.0354	2.50%
2025-11-05	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4177	1.4177	1.4210	1.4210	-0.0033	-0.23%
2025-11-04	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4210	1.4210	1.4512	1.4512	-0.0302	-2.08%
2025-11-03	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4512	1.4512	1.4484	1.4484	0.0028	0.19%
2025-10-31	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4484	1.4484	1.4698	1.4698	-0.0214	-1.46%
2025-10-30	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4698	1.4698	1.4792	1.4792	-0.0094	-0.64%
2025-10-29	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4792	1.4792	1.4601	1.4601	0.0191	1.31%
2025-10-28	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4601	1.4601	1.4691	1.4691	-0.0090	-0.61%
2025-10-27	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4691	1.4691	1.4250	1.4250	0.0441	3.09%
2025-10-24	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4250	1.4250	1.3690	1.3690	0.0560	4.09%
2025-10-23	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3690	1.3690	1.3686	1.3686	0.0004	0.03%
2025-10-22	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3686	1.3686	1.3769	1.3769	-0.0083	-0.60%
2025-10-21	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3769	1.3769	1.3544	1.3544	0.0225	1.66%
2025-10-20	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3544	1.3544	1.3475	1.3475	0.0069	0.51%
2025-10-17	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3475	1.3475	1.4047	1.4047	-0.0572	-4.07%
2025-10-16	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4047	1.4047	1.4059	1.4059	-0.0012	-0.09%
2025-10-15	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4059	1.4059	1.3921	1.3921	0.0138	0.99%
2025-10-14	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3921	1.3921	1.4477	1.4477	-0.0556	-3.84%
2025-10-13	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4477	1.4477	1.4297	1.4297	0.0180	1.26%
2025-10-10	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4297	1.4297	1.4864	1.4864	-0.0567	-3.81%
2025-10-09	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4864	1.4864	1.4633	1.4633	0.0231	1.58%
2025-09-30	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4633	1.4633	1.4346	1.4346	0.0287	2.00%
2025-09-29	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4346	1.4346	1.4089	1.4089	0.0257	1.82%
2025-09-26	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4089	1.4089	1.4339	1.4339	-0.0250	-1.74%
2025-09-25	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4339	1.4339	1.4398	1.4398	-0.0059	-0.41%
2025-09-24	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.4398	1.4398	1.3795	1.3795	0.0603	4.37%
2025-09-23	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3795	1.3795	1.3710	1.3710	0.0085	0.62%
2025-09-22	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3710	1.3710	1.3396	1.3396	0.0314	2.34%
2025-09-19	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3396	1.3396	1.3462	1.3462	-0.0066	-0.49%
2025-09-18	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3462	1.3462	1.3438	1.3438	0.0024	0.18%
2025-09-17	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3438	1.3438	1.3227	1.3227	0.0211	1.60%
2025-09-16	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.3227	1.3227	1.3032	1.3032	0.0195	1.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.49%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.31%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.30%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.04%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	0.99%
建材ETF	0.7144	0.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%