富国稳健添盈债券C基金净值查询(016611)

今天最新净值 1.0665 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0779 0.0005 0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0665
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：23.3022亿
最近资产：23.47亿
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近一季富国稳健添盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国稳健添盈债券C(016611)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016611	富国稳健添盈债券C	1.0657	1.0657	1.0665	1.0665	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	016611	富国稳健添盈债券C	1.0665	1.0665	1.0676	1.0676	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	016611	富国稳健添盈债券C	1.0676	1.0676	1.0714	1.0714	-0.0038	-0.35%
2026-09-10	016611	富国稳健添盈债券C	1.0714	1.0714	1.0733	1.0733	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	016611	富国稳健添盈债券C	1.0733	1.0733	1.0730	1.0730	0.0003	0.03%
2026-09-08	016611	富国稳健添盈债券C	1.0730	1.0730	1.0723	1.0723	0.0007	0.07%
2026-09-07	016611	富国稳健添盈债券C	1.0723	1.0723	1.0719	1.0719	0.0004	0.04%
2026-09-04	016611	富国稳健添盈债券C	1.0719	1.0719	1.0715	1.0715	0.0004	0.04%
2026-09-03	016611	富国稳健添盈债券C	1.0715	1.0715	1.0702	1.0702	0.0013	0.12%
2026-09-02	016611	富国稳健添盈债券C	1.0702	1.0702	1.0731	1.0731	-0.0029	-0.27%

2026-09-01	016611	富国稳健添盈债券C	1.0731	1.0731	1.0748	1.0748	-0.0017	-0.16%
2026-08-31	016611	富国稳健添盈债券C	1.0748	1.0748	1.0758	1.0758	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	016611	富国稳健添盈债券C	1.0758	1.0758	1.0754	1.0754	0.0004	0.04%
2026-08-27	016611	富国稳健添盈债券C	1.0754	1.0754	1.0733	1.0733	0.0021	0.20%
2026-08-26	016611	富国稳健添盈债券C	1.0733	1.0733	1.0730	1.0730	0.0003	0.03%
2026-08-25	016611	富国稳健添盈债券C	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2026-08-24	016611	富国稳健添盈债券C	1.0729	1.0729	1.0754	1.0754	-0.0025	-0.23%
2026-08-21	016611	富国稳健添盈债券C	1.0754	1.0754	1.0729	1.0729	0.0025	0.23%
2026-08-20	016611	富国稳健添盈债券C	1.0729	1.0729	1.0722	1.0722	0.0007	0.07%
2026-08-19	016611	富国稳健添盈债券C	1.0722	1.0722	1.0770	1.0770	-0.0048	-0.45%
2026-08-18	016611	富国稳健添盈债券C	1.0770	1.0770	1.0775	1.0775	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	016611	富国稳健添盈债券C	1.0775	1.0775	1.0729	1.0729	0.0046	0.43%
2026-08-14	016611	富国稳健添盈债券C	1.0729	1.0729	1.0719	1.0719	0.0010	0.09%
2026-08-13	016611	富国稳健添盈债券C	1.0719	1.0719	1.0741	1.0741	-0.0022	-0.20%
2026-08-12	016611	富国稳健添盈债券C	1.0741	1.0741	1.0728	1.0728	0.0013	0.12%

2026-08-11	016611	富国稳健添盈债券C	1.0728	1.0728	1.0757	1.0757	-0.0029	-0.27%
2026-08-10	016611	富国稳健添盈债券C	1.0757	1.0757	1.0732	1.0732	0.0025	0.23%
2026-08-07	016611	富国稳健添盈债券C	1.0732	1.0732	1.0694	1.0694	0.0038	0.36%
2026-08-06	016611	富国稳健添盈债券C	1.0694	1.0694	1.0701	1.0701	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	016611	富国稳健添盈债券C	1.0701	1.0701	1.0659	1.0659	0.0042	0.39%
2026-08-04	016611	富国稳健添盈债券C	1.0659	1.0659	1.0647	1.0647	0.0012	0.11%
2026-08-03	016611	富国稳健添盈债券C	1.0647	1.0647	1.0649	1.0649	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	016611	富国稳健添盈债券C	1.0649	1.0649	1.0648	1.0648	0.0001	0.01%
2026-07-30	016611	富国稳健添盈债券C	1.0648	1.0648	1.0649	1.0649	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	016611	富国稳健添盈债券C	1.0649	1.0649	1.0615	1.0615	0.0034	0.32%
2026-07-28	016611	富国稳健添盈债券C	1.0615	1.0615	1.0620	1.0620	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	016611	富国稳健添盈债券C	1.0620	1.0620	1.0601	1.0601	0.0019	0.18%
2026-07-24	016611	富国稳健添盈债券C	1.0601	1.0601	1.0629	1.0629	-0.0028	-0.26%
2026-07-23	016611	富国稳健添盈债券C	1.0629	1.0629	1.0603	1.0603	0.0026	0.25%
2026-07-22	016611	富国稳健添盈债券C	1.0603	1.0603	1.0599	1.0599	0.0004	0.04%
2026-07-21	016611	富国稳健添盈债券C	1.0599	1.0599	1.0583	1.0583	0.0016	0.15%
2026-07-20	016611	富国稳健添盈债券C	1.0583	1.0583	1.0558	1.0558	0.0025	0.24%
2026-07-17	016611	富国稳健添盈债券C	1.0558	1.0558	1.0588	1.0588	-0.0030	-0.28%
2026-07-16	016611	富国稳健添盈债券C	1.0588	1.0588	1.0593	1.0593	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	016611	富国稳健添盈债券C	1.0593	1.0593	1.0580	1.0580	0.0013	0.12%
2026-07-14	016611	富国稳健添盈债券C	1.0580	1.0580	1.0556	1.0556	0.0024	0.23%
2026-07-13	016611	富国稳健添盈债券C	1.0556	1.0556	1.0563	1.0563	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	016611	富国稳健添盈债券C	1.0563	1.0563	1.0548	1.0548	0.0015	0.14%
2026-07-09	016611	富国稳健添盈债券C	1.0548	1.0548	1.0559	1.0559	-0.0011	-0.10%
2026-07-08	016611	富国稳健添盈债券C	1.0559	1.0559	1.0554	1.0554	0.0005	0.05%
2026-07-07	016611	富国稳健添盈债券C	1.0554	1.0554	1.0575	1.0575	-0.0021	-0.20%
2026-07-06	016611	富国稳健添盈债券C	1.0575	1.0575	1.0562	1.0562	0.0013	0.12%
2026-07-03	016611	富国稳健添盈债券C	1.0562	1.0562	1.0544	1.0544	0.0018	0.17%
2026-07-02	016611	富国稳健添盈债券C	1.0544	1.0544	1.0532	1.0532	0.0012	0.11%
2026-07-01	016611	富国稳健添盈债券C	1.0532	1.0532	1.0520	1.0520	0.0012	0.11%
2026-06-30	016611	富国稳健添盈债券C	1.0520	1.0520	1.0540	1.0540	-0.0020	-0.19%
2026-06-29	016611	富国稳健添盈债券C	1.0540	1.0540	1.0513	1.0513	0.0027	0.26%
2026-06-26	016611	富国稳健添盈债券C	1.0513	1.0513	1.0539	1.0539	-0.0026	-0.25%
2026-06-25	016611	富国稳健添盈债券C	1.0539	1.0539	1.0544	1.0544	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	016611	富国稳健添盈债券C	1.0544	1.0544	1.0548	1.0548	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	016611	富国稳健添盈债券C	1.0548	1.0548	1.0565	1.0565	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	016611	富国稳健添盈债券C	1.0565	1.0565	1.0556	1.0556	0.0009	0.09%
2026-06-18	016611	富国稳健添盈债券C	1.0556	1.0556	1.0578	1.0578	-0.0022	-0.21%
2026-06-17	016611	富国稳健添盈债券C	1.0578	1.0578	1.0586	1.0586	-0.0008	-0.08%
2026-06-16	016611	富国稳健添盈债券C	1.0586	1.0586	1.0612	1.0612	-0.0026	-0.25%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%