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富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(015757)

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今天最新净值 1.0128 0.0000 0.0000% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0128
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：石婧 张子炎
近一季富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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近一季,富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A(015757)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2024-04-24 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0115 1.0115 0.0013 0.13%
2024-04-23 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0135 1.0135 -0.0020 -0.20%
2024-04-22 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0150 1.0150 -0.0015 -0.15%
2024-04-19 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2024-04-18 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.04%
2024-04-17 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0103 1.0103 0.0041 0.41%
2024-04-16 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0139 1.0139 -0.0036 -0.36%
2024-04-15 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0113 1.0113 0.0026 0.26%
2024-04-12 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0106 1.0106 0.0007 0.07%
2024-04-11 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0090 1.0090 0.0016 0.16%
2024-04-10 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
2024-04-09 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-04-08 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0102 1.0102 -0.0009 -0.09%
2024-04-03 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0090 1.0090 0.0012 0.12%
2024-04-02 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0085 1.0085 0.0005 0.05%
2024-04-01 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0057 1.0057 0.0028 0.28%
2024-03-29 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0029 1.0029 0.0028 0.28%
2024-03-28 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0007 1.0007 0.0022 0.22%
2024-03-27 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0027 1.0027 -0.0020 -0.20%
2024-03-26 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2024-03-25 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0036 1.0036 -0.0009 -0.09%
2024-03-22 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0051 1.0051 -0.0015 -0.15%
2024-03-21 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2024-03-20 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2024-03-19 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0059 1.0059 -0.0012 -0.12%
2024-03-18 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0043 1.0043 0.0016 0.16%
2024-03-15 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0032 1.0032 0.0011 0.11%
2024-03-14 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0039 1.0039 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0057 1.0057 -0.0018 -0.18%
2024-03-11 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0049 1.0049 0.0008 0.08%
2024-03-08 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0026 1.0026 0.0023 0.23%
2024-03-07 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2024-03-06 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0018 1.0018 0.0008 0.08%
2024-03-05 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2024-03-04 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0000 1.0000 0.0018 0.18%
2024-03-01 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9993 0.9993 0.0007 0.07%
2024-02-29 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9951 0.9951 0.0042 0.42%
2024-02-28 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9991 0.9991 -0.0040 -0.40%
2024-02-27 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9965 0.9965 0.0026 0.26%
2024-02-26 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9969 0.9969 -0.0004 -0.04%
2024-02-23 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9964 0.9964 0.0005 0.05%
2024-02-22 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9939 0.9939 0.0025 0.25%
2024-02-21 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9931 0.9931 0.0008 0.08%
2024-02-20 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9916 0.9916 0.0015 0.15%
2024-02-19 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9893 0.9893 0.0023 0.23%
2024-02-08 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9873 0.9873 0.0020 0.20%
2024-02-07 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9835 0.9835 0.0038 0.39%
2024-02-06 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9769 0.9769 0.0066 0.68%
2024-02-05 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9784 0.9784 -0.0015 -0.15%
2024-02-02 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9811 0.9811 -0.0027 -0.28%
2024-02-01 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9818 0.9818 -0.0007 -0.07%
2024-01-31 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9853 0.9853 -0.0035 -0.36%
2024-01-30 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9887 0.9887 -0.0034 -0.34%
2024-01-29 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9906 0.9906 -0.0019 -0.19%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券龙头 1.0751 5.97%
证券LOF 0.8390 5.67%
港股通互联网ETF 0.5878 5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6890 4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6921 4.97%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
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