富国中证A500指数增强A基金净值查询(022676)

今天最新净值 1.3263 -0.0060 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3137 0.0094 0.7188% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3263
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐幼华蔡卡尔高明哲

近一季富国中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证A500指数增强A(022676)基金累计收益率-3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022676	富国中证A500指数增强A	1.3408	1.3408	1.3263	1.3263	0.0145	1.09%
2026-09-15	022676	富国中证A500指数增强A	1.3263	1.3263	1.3323	1.3323	-0.0060	-0.45%
2026-09-14	022676	富国中证A500指数增强A	1.3323	1.3323	1.3393	1.3393	-0.0070	-0.52%
2026-09-11	022676	富国中证A500指数增强A	1.3393	1.3393	1.3526	1.3526	-0.0133	-0.98%
2026-09-10	022676	富国中证A500指数增强A	1.3526	1.3526	1.3583	1.3583	-0.0057	-0.42%
2026-09-09	022676	富国中证A500指数增强A	1.3583	1.3583	1.3531	1.3531	0.0052	0.38%
2026-09-08	022676	富国中证A500指数增强A	1.3531	1.3531	1.3541	1.3541	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	022676	富国中证A500指数增强A	1.3541	1.3541	1.3425	1.3425	0.0116	0.86%
2026-09-04	022676	富国中证A500指数增强A	1.3425	1.3425	1.3527	1.3527	-0.0102	-0.75%
2026-09-03	022676	富国中证A500指数增强A	1.3527	1.3527	1.3497	1.3497	0.0030	0.22%

2026-09-02	022676	富国中证A500指数增强A	1.3497	1.3497	1.3695	1.3695	-0.0198	-1.45%
2026-09-01	022676	富国中证A500指数增强A	1.3695	1.3695	1.3805	1.3805	-0.0110	-0.80%
2026-08-31	022676	富国中证A500指数增强A	1.3805	1.3805	1.3723	1.3723	0.0082	0.60%
2026-08-28	022676	富国中证A500指数增强A	1.3723	1.3723	1.3769	1.3769	-0.0046	-0.33%
2026-08-27	022676	富国中证A500指数增强A	1.3769	1.3769	1.3570	1.3570	0.0199	1.47%
2026-08-26	022676	富国中证A500指数增强A	1.3570	1.3570	1.3511	1.3511	0.0059	0.44%
2026-08-25	022676	富国中证A500指数增强A	1.3511	1.3511	1.3540	1.3540	-0.0029	-0.21%
2026-08-24	022676	富国中证A500指数增强A	1.3540	1.3540	1.3740	1.3740	-0.0200	-1.46%
2026-08-21	022676	富国中证A500指数增强A	1.3740	1.3740	1.3636	1.3636	0.0104	0.76%
2026-08-20	022676	富国中证A500指数增强A	1.3636	1.3636	1.3611	1.3611	0.0025	0.18%
2026-08-19	022676	富国中证A500指数增强A	1.3611	1.3611	1.4115	1.4115	-0.0504	-3.57%
2026-08-18	022676	富国中证A500指数增强A	1.4115	1.4115	1.4137	1.4137	-0.0022	-0.16%
2026-08-17	022676	富国中证A500指数增强A	1.4137	1.4137	1.3856	1.3856	0.0281	2.03%
2026-08-14	022676	富国中证A500指数增强A	1.3856	1.3856	1.3790	1.3790	0.0066	0.48%
2026-08-13	022676	富国中证A500指数增强A	1.3790	1.3790	1.3920	1.3920	-0.0130	-0.93%

2026-08-12	022676	富国中证A500指数增强A	1.3920	1.3920	1.3793	1.3793	0.0127	0.92%
2026-08-11	022676	富国中证A500指数增强A	1.3793	1.3793	1.3895	1.3895	-0.0102	-0.73%
2026-08-10	022676	富国中证A500指数增强A	1.3895	1.3895	1.3862	1.3862	0.0033	0.24%
2026-08-07	022676	富国中证A500指数增强A	1.3862	1.3862	1.3644	1.3644	0.0218	1.60%
2026-08-06	022676	富国中证A500指数增强A	1.3644	1.3644	1.3638	1.3638	0.0006	0.04%
2026-08-05	022676	富国中证A500指数增强A	1.3638	1.3638	1.3379	1.3379	0.0259	1.94%
2026-08-04	022676	富国中证A500指数增强A	1.3379	1.3379	1.3102	1.3102	0.0277	2.11%
2026-08-03	022676	富国中证A500指数增强A	1.3102	1.3102	1.3208	1.3208	-0.0106	-0.80%
2026-07-31	022676	富国中证A500指数增强A	1.3208	1.3208	1.3025	1.3025	0.0183	1.40%
2026-07-30	022676	富国中证A500指数增强A	1.3025	1.3025	1.3195	1.3195	-0.0170	-1.29%
2026-07-29	022676	富国中证A500指数增强A	1.3195	1.3195	1.3052	1.3052	0.0143	1.10%
2026-07-28	022676	富国中证A500指数增强A	1.3052	1.3052	1.3479	1.3479	-0.0427	-3.17%
2026-07-27	022676	富国中证A500指数增强A	1.3479	1.3479	1.3181	1.3181	0.0298	2.26%
2026-07-24	022676	富国中证A500指数增强A	1.3181	1.3181	1.3457	1.3457	-0.0276	-2.05%
2026-07-23	022676	富国中证A500指数增强A	1.3457	1.3457	1.3353	1.3353	0.0104	0.78%
2026-07-22	022676	富国中证A500指数增强A	1.3353	1.3353	1.3434	1.3434	-0.0081	-0.60%
2026-07-21	022676	富国中证A500指数增强A	1.3434	1.3434	1.2931	1.2931	0.0503	3.89%
2026-07-20	022676	富国中证A500指数增强A	1.2931	1.2931	1.2852	1.2852	0.0079	0.61%
2026-07-17	022676	富国中证A500指数增强A	1.2852	1.2852	1.3407	1.3407	-0.0555	-4.14%
2026-07-16	022676	富国中证A500指数增强A	1.3407	1.3407	1.3680	1.3680	-0.0273	-2.00%
2026-07-15	022676	富国中证A500指数增强A	1.3680	1.3680	1.3738	1.3738	-0.0058	-0.42%
2026-07-14	022676	富国中证A500指数增强A	1.3738	1.3738	1.3398	1.3398	0.0340	2.54%
2026-07-13	022676	富国中证A500指数增强A	1.3398	1.3398	1.3763	1.3763	-0.0365	-2.65%
2026-07-10	022676	富国中证A500指数增强A	1.3763	1.3763	1.3970	1.3970	-0.0207	-1.48%
2026-07-09	022676	富国中证A500指数增强A	1.3970	1.3970	1.3640	1.3640	0.0330	2.42%
2026-07-08	022676	富国中证A500指数增强A	1.3640	1.3640	1.3809	1.3809	-0.0169	-1.22%
2026-07-07	022676	富国中证A500指数增强A	1.3809	1.3809	1.3997	1.3997	-0.0188	-1.34%
2026-07-06	022676	富国中证A500指数增强A	1.3997	1.3997	1.4033	1.4033	-0.0036	-0.26%
2026-07-03	022676	富国中证A500指数增强A	1.4033	1.4033	1.3879	1.3879	0.0154	1.11%
2026-07-02	022676	富国中证A500指数增强A	1.3879	1.3879	1.4265	1.4265	-0.0386	-2.71%
2026-07-01	022676	富国中证A500指数增强A	1.4265	1.4265	1.4301	1.4301	-0.0036	-0.25%
2026-06-30	022676	富国中证A500指数增强A	1.4301	1.4301	1.4127	1.4127	0.0174	1.23%
2026-06-29	022676	富国中证A500指数增强A	1.4127	1.4127	1.3994	1.3994	0.0133	0.95%
2026-06-26	022676	富国中证A500指数增强A	1.3994	1.3994	1.4421	1.4421	-0.0427	-2.96%
2026-06-25	022676	富国中证A500指数增强A	1.4421	1.4421	1.4258	1.4258	0.0163	1.14%
2026-06-24	022676	富国中证A500指数增强A	1.4258	1.4258	1.4092	1.4092	0.0166	1.18%
2026-06-23	022676	富国中证A500指数增强A	1.4092	1.4092	1.4494	1.4494	-0.0402	-2.77%
2026-06-22	022676	富国中证A500指数增强A	1.4494	1.4494	1.4141	1.4141	0.0353	2.50%
2026-06-18	022676	富国中证A500指数增强A	1.4141	1.4141	1.4102	1.4102	0.0039	0.28%
2026-06-17	022676	富国中证A500指数增强A	1.4102	1.4102	1.3932	1.3932	0.0170	1.22%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%