富国中证A500指数增强A基金净值查询(022676)
今天最新净值
1.2251
-0.0076 -0.62%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2266
0.0146 1.2021%
- 累计净值：1.2251
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐幼华 蔡卡尔 高明哲
近一月,富国中证A500指数增强A(022676)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0041 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-02 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0135 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.1735 |
1.1735 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0282 |
-2.35% |
| 2025-11-20 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
022676 |
富国中证A500指数增强A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0067 |
-0.55% |
