富国上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(023913)
今天最新净值
1.3505
0.0145 1.09%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3054
-0.0217 -1.6387%
- 累计净值：1.3505
- 成立日期：2025-05-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：方旻
近一季富国上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
近一季,富国上证科创板综合价格指数增强A(023913)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0234 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0145 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0193 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0258 |
1.94% |
| 2025-12-05 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3169 |
1.3169 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0142 |
-1.06% |
|
|
| 2025-12-01 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0155 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-11-25 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3015 |
1.3015 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0190 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0197 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.2628 |
1.2628 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0450 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0136 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0208 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0165 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0109 |
-0.80% |
|
|
| 2025-11-10 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3601 |
1.3601 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0316 |
2.35% |
| 2025-11-05 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0197 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3624 |
1.3624 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2025-10-31 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3853 |
1.3853 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0219 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4072 |
1.4072 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0105 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3967 |
1.3967 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4022 |
1.4022 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0194 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3828 |
1.3828 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0458 |
3.43% |
| 2025-10-23 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2025-10-22 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0335 |
2.55% |
| 2025-10-20 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0124 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3005 |
1.3005 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0435 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0119 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0249 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0490 |
-3.55% |
| 2025-10-13 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-10-10 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3740 |
1.3740 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0509 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4249 |
1.4249 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0190 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4059 |
1.4059 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0167 |
1.20% |
| 2025-09-29 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0160 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0241 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3973 |
1.3973 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3893 |
1.3893 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0359 |
2.65% |
| 2025-09-23 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0232 |
1.73% |
| 2025-09-19 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0144 |
-1.06% |
| 2025-09-18 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
023913 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0097 |
0.72% |
