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富国上证科创板综合价格指数增强A - 基金主页(代码:023913)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6661 -0.0052 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4525 0.0100 0.6939% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6661
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：富国基金
基金经理：方旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.90%	1.95%	-8.38%	-12.94%	22.52%	-	-	46.68%
同类排名	348/4773	458/5467	3847/5421	3803/5238	357/4400			-

富国上证科创板综合价格指数增强A(023913)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7161	3.00%
2026-09-17	1.6661	-0.31%
2026-09-16	1.6713	3.32%
2026-09-15	1.6176	0.62%
2026-09-14	1.6076	-0.15%
2026-09-11	1.6100	-1.48%

富国上证科创板综合价格指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.33%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.65%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	2.94%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	2.66%	0.99%
688525	佰维存储	0.0000	1.92%	2.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.86%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	1.70%	2.26%
688002	睿创微纳	0.0000	1.61%	2.31%
688766	普冉股份	0.0000	1.55%	-3.67%
688503	聚和材料	0.0000	1.51%	-1.72%

富国上证科创板综合价格指数增强A(023913)基金档案

基金代码	023913	基金简称	富国上证科创板综合价格指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-05-14	成立日期	2025-05-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	方旻	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%