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富国港股通红利精选混合C - 基金主页(代码:021514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4685 -0.0034 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5382 0.0048 0.3102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4685
成立日期：2024-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.36亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰王菀宜薛源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.42%	-1.77%	1.64%	0.36%	-0.21%	48.11%	-	54.25%
同类排名	2886/4981	3696/5421	105/5424	1045/5380	2667/4741	2420/4207		-

富国港股通红利精选混合C(021514)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4713	0.19%
2026-09-17	1.4685	-0.23%
2026-09-16	1.4719	0.15%
2026-09-15	1.4697	-1.42%
2026-09-14	1.4906	0.31%
2026-09-11	1.4860	-0.60%

富国港股通红利精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02888	渣打集团	0.0000	9.65%	5.33%
00005	汇丰控股	0.0000	8.57%	2.94%
02318	中国平安	0.0000	4.58%	3.30%
01109	华润置地	0.0000	3.22%	0.56%
03808	中国重汽	0.0000	3.19%	6.79%
01299	友邦保险	0.0000	2.61%	6.87%
00939	建设银行	0.0000	2.60%	1.93%
00189	东岳集团	0.0000	2.59%	3.74%
01088	中国神华	0.0000	2.32%	-2.67%

富国港股通红利精选混合C(021514)基金档案

基金代码	021514	基金简称	富国港股通红利精选混合C	基金全称
发行日期	2024-07-22~2024-08-09	成立日期	2024-08-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张峰王菀宜薛源	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	4.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%