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富国港股通红利精选混合C基金盘中实时估值(021514)

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今天最新净值 1.5038 0.0056 0.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5038
成立日期：2024-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.19亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰王菀宜

富国港股通红利精选混合C基金021514重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02899	紫金矿业	0.0000	9.35%	1.03%	0.0963%
00700	腾讯控股	0.0000	6.18%	0.42%	0.0260%
01787	山东黄金	0.0000	4.18%	0.72%	0.0301%
03993	洛阳钼业	0.0000	3.81%	2.00%	0.0762%
01378	中国宏桥	0.0000	3.67%	0.71%	0.0261%
00941	中国移动	0.0000	3.37%	-0.24%	-0.0081%
01339	中国人民保	0.0000	3.18%	0.77%	0.0245%
03939	万国黄金集团	0.0000	2.98%	-0.55%	-0.0164%
01258	中国有色矿业	0.0000	2.91%	-1.03%	-0.0300%
03606	福耀玻璃	0.0000	2.37%	-0.84%	-0.0199%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42%		0.2048%		%

富国港股通红利精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.84%	-2.03%
2025-12-15	0.37%	-0.36%
2025-12-12	1.40%	1.59%
2025-12-11	-0.30%	-0.68%
2025-12-10	0.59%	0.48%
2025-12-09	-1.49%	-2.26%
2025-12-08	-1.20%	-0.56%
2025-12-05	0.86%	1.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国港股通红利精选混合C基金021514实时估值图

富国港股通红利精选混合C基金021514实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.2192	3.2589%
富国新活力灵活配置混合A	3.2974	3.0864%
富国新活力灵活配置混合C	3.2022	3.0864%
富国时代精选混合A	1.8635	2.7851%
富国时代精选混合C	1.8335	2.7851%
富国互联科技股票A	4.0646	2.7112%
富国质量成长6个月持有混合A	1.2688	2.7023%
富国质量成长6个月持有混合C	1.2332	2.7023%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展主题混合	1.8544	5.3622%
中航机遇领航混合发起A	3.5598	3.9817%
中航机遇领航混合发起C	3.5092	3.9817%
易方达先锋成长混合A	2.2709	3.9515%
易方达先锋成长混合C	2.2327	3.9515%
易方达远见成长混合A	2.0558	3.8479%
易方达远见成长混合C	2.0167	3.8479%
华泰柏瑞质量成长A	1.7255	3.5610%