富国稳健添利债券E基金净值查询(018403)

今天最新净值 1.2245 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1819 0.0079 0.6767% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2245
成立日期：2023-05-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6784亿
最近资产：0.71亿
基金公司：富国基金
基金经理：张育浩

近一季富国稳健添利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国稳健添利债券E(018403)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018403	富国稳健添利债券E	1.2226	1.2226	1.2245	1.2245	-0.0019	-0.16%
2026-09-14	018403	富国稳健添利债券E	1.2245	1.2245	1.2253	1.2253	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	018403	富国稳健添利债券E	1.2253	1.2253	1.2294	1.2294	-0.0041	-0.33%
2026-09-10	018403	富国稳健添利债券E	1.2294	1.2294	1.2326	1.2326	-0.0032	-0.26%
2026-09-09	018403	富国稳健添利债券E	1.2326	1.2326	1.2321	1.2321	0.0005	0.04%
2026-09-08	018403	富国稳健添利债券E	1.2321	1.2321	1.2330	1.2330	-0.0009	-0.07%
2026-09-07	018403	富国稳健添利债券E	1.2330	1.2330	1.2324	1.2324	0.0006	0.05%
2026-09-04	018403	富国稳健添利债券E	1.2324	1.2324	1.2364	1.2364	-0.0040	-0.32%
2026-09-03	018403	富国稳健添利债券E	1.2364	1.2364	1.2359	1.2359	0.0005	0.04%
2026-09-02	018403	富国稳健添利债券E	1.2359	1.2359	1.2383	1.2383	-0.0024	-0.19%

2026-09-01	018403	富国稳健添利债券E	1.2383	1.2383	1.2403	1.2403	-0.0020	-0.16%
2026-08-31	018403	富国稳健添利债券E	1.2403	1.2403	1.2410	1.2410	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	018403	富国稳健添利债券E	1.2410	1.2410	1.2429	1.2429	-0.0019	-0.15%
2026-08-27	018403	富国稳健添利债券E	1.2429	1.2429	1.2372	1.2372	0.0057	0.46%
2026-08-26	018403	富国稳健添利债券E	1.2372	1.2372	1.2361	1.2361	0.0011	0.09%
2026-08-25	018403	富国稳健添利债券E	1.2361	1.2361	1.2386	1.2386	-0.0025	-0.20%
2026-08-24	018403	富国稳健添利债券E	1.2386	1.2386	1.2383	1.2383	0.0003	0.02%
2026-08-21	018403	富国稳健添利债券E	1.2383	1.2383	1.2350	1.2350	0.0033	0.27%
2026-08-20	018403	富国稳健添利债券E	1.2350	1.2350	1.2322	1.2322	0.0028	0.23%
2026-08-19	018403	富国稳健添利债券E	1.2322	1.2322	1.2402	1.2402	-0.0080	-0.65%
2026-08-18	018403	富国稳健添利债券E	1.2402	1.2402	1.2390	1.2390	0.0012	0.10%
2026-08-17	018403	富国稳健添利债券E	1.2390	1.2390	1.2317	1.2317	0.0073	0.59%
2026-08-14	018403	富国稳健添利债券E	1.2317	1.2317	1.2289	1.2289	0.0028	0.23%
2026-08-13	018403	富国稳健添利债券E	1.2289	1.2289	1.2319	1.2319	-0.0030	-0.24%
2026-08-12	018403	富国稳健添利债券E	1.2319	1.2319	1.2292	1.2292	0.0027	0.22%

2026-08-11	018403	富国稳健添利债券E	1.2292	1.2292	1.2334	1.2334	-0.0042	-0.34%
2026-08-10	018403	富国稳健添利债券E	1.2334	1.2334	1.2302	1.2302	0.0032	0.26%
2026-08-07	018403	富国稳健添利债券E	1.2302	1.2302	1.2230	1.2230	0.0072	0.59%
2026-08-06	018403	富国稳健添利债券E	1.2230	1.2230	1.2206	1.2206	0.0024	0.20%
2026-08-05	018403	富国稳健添利债券E	1.2206	1.2206	1.2129	1.2129	0.0077	0.63%
2026-08-04	018403	富国稳健添利债券E	1.2129	1.2129	1.2084	1.2084	0.0045	0.37%
2026-08-03	018403	富国稳健添利债券E	1.2084	1.2084	1.2118	1.2118	-0.0034	-0.28%
2026-07-31	018403	富国稳健添利债券E	1.2118	1.2118	1.2052	1.2052	0.0066	0.55%
2026-07-30	018403	富国稳健添利债券E	1.2052	1.2052	1.2116	1.2116	-0.0064	-0.53%
2026-07-29	018403	富国稳健添利债券E	1.2116	1.2116	1.2120	1.2120	-0.0004	-0.03%
2026-07-28	018403	富国稳健添利债券E	1.2120	1.2120	1.2212	1.2212	-0.0092	-0.75%
2026-07-27	018403	富国稳健添利债券E	1.2212	1.2212	1.2173	1.2173	0.0039	0.32%
2026-07-24	018403	富国稳健添利债券E	1.2173	1.2173	1.2226	1.2226	-0.0053	-0.43%
2026-07-23	018403	富国稳健添利债券E	1.2226	1.2226	1.2239	1.2239	-0.0013	-0.11%
2026-07-22	018403	富国稳健添利债券E	1.2239	1.2239	1.2250	1.2250	-0.0011	-0.09%
2026-07-21	018403	富国稳健添利债券E	1.2250	1.2250	1.2100	1.2100	0.0150	1.24%
2026-07-20	018403	富国稳健添利债券E	1.2100	1.2100	1.2136	1.2136	-0.0036	-0.30%
2026-07-17	018403	富国稳健添利债券E	1.2136	1.2136	1.2270	1.2270	-0.0134	-1.09%
2026-07-16	018403	富国稳健添利债券E	1.2270	1.2270	1.2319	1.2319	-0.0049	-0.40%
2026-07-15	018403	富国稳健添利债券E	1.2319	1.2319	1.2361	1.2361	-0.0042	-0.34%
2026-07-14	018403	富国稳健添利债券E	1.2361	1.2361	1.2300	1.2300	0.0061	0.50%
2026-07-13	018403	富国稳健添利债券E	1.2300	1.2300	1.2389	1.2389	-0.0089	-0.72%
2026-07-10	018403	富国稳健添利债券E	1.2389	1.2389	1.2440	1.2440	-0.0051	-0.41%
2026-07-09	018403	富国稳健添利债券E	1.2440	1.2440	1.2333	1.2333	0.0107	0.87%
2026-07-08	018403	富国稳健添利债券E	1.2333	1.2333	1.2367	1.2367	-0.0034	-0.27%
2026-07-07	018403	富国稳健添利债券E	1.2367	1.2367	1.2409	1.2409	-0.0042	-0.34%
2026-07-06	018403	富国稳健添利债券E	1.2409	1.2409	1.2438	1.2438	-0.0029	-0.23%
2026-07-03	018403	富国稳健添利债券E	1.2438	1.2438	1.2426	1.2426	0.0012	0.10%
2026-07-02	018403	富国稳健添利债券E	1.2426	1.2426	1.2537	1.2537	-0.0111	-0.89%
2026-07-01	018403	富国稳健添利债券E	1.2537	1.2537	1.2596	1.2596	-0.0059	-0.47%
2026-06-30	018403	富国稳健添利债券E	1.2596	1.2596	1.2528	1.2528	0.0068	0.54%
2026-06-29	018403	富国稳健添利债券E	1.2528	1.2528	1.2499	1.2499	0.0029	0.23%
2026-06-26	018403	富国稳健添利债券E	1.2499	1.2499	1.2574	1.2574	-0.0075	-0.60%
2026-06-25	018403	富国稳健添利债券E	1.2574	1.2574	1.2532	1.2532	0.0042	0.34%
2026-06-24	018403	富国稳健添利债券E	1.2532	1.2532	1.2488	1.2488	0.0044	0.35%
2026-06-23	018403	富国稳健添利债券E	1.2488	1.2488	1.2549	1.2549	-0.0061	-0.49%
2026-06-22	018403	富国稳健添利债券E	1.2549	1.2549	1.2485	1.2485	0.0064	0.51%
2026-06-18	018403	富国稳健添利债券E	1.2485	1.2485	1.2448	1.2448	0.0037	0.30%
2026-06-17	018403	富国稳健添利债券E	1.2448	1.2448	1.2391	1.2391	0.0057	0.46%
2026-06-16	018403	富国稳健添利债券E	1.2391	1.2391	1.2343	1.2343	0.0048	0.39%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%