富国稳健添利债券E基金净值查询(018403)
今天最新净值
1.2245
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1819
0.0079 0.6767%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2245
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6784亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张育浩
近一月,富国稳健添利债券E(018403)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2226 |
1.2226 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2245 |
1.2245 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2253 |
1.2253 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2294 |
1.2294 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2326 |
1.2326 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2321 |
1.2321 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2330 |
1.2330 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2324 |
1.2324 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2364 |
1.2364 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2359 |
1.2359 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0024 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2383 |
1.2383 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2403 |
1.2403 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2410 |
1.2410 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2429 |
1.2429 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2372 |
1.2372 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2361 |
1.2361 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2386 |
1.2386 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2383 |
1.2383 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2350 |
1.2350 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2322 |
1.2322 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2402 |
1.2402 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
018403 |
富国稳健添利债券E |
1.2390 |
1.2390 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0073 |
0.59% |
