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富国稳健添利债券E - 基金主页(代码:018403)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2288 0.0062 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1819 0.0079 0.6767% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2288
成立日期：2023-05-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6784亿
最近资产：0.71亿
基金公司：富国基金
基金经理：张育浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.56%	-0.31%	-0.24%	-0.83%	6.33%	22.54%	22.21%	18.14%
同类排名	63/1519	1030/1762	712/1768	949/1726	142/1391	206/1151	153/963	-

富国稳健添利债券E(018403)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2272	-0.13%
2026-09-16	1.2288	0.51%
2026-09-15	1.2226	-0.16%
2026-09-14	1.2245	-0.07%
2026-09-11	1.2253	-0.33%
2026-09-10	1.2294	-0.26%

富国稳健添利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300782	卓胜微	0.0000	0.47%	2.44%
300475	香农芯创	0.0000	0.40%	0.42%
300394	天孚通信	0.0000	0.39%	0.07%
688052	纳芯微	0.0000	0.39%	2.61%
688396	华润微	0.0000	0.39%	1.40%
002837	英维克	0.0000	0.38%	0.41%
00981	中芯国际	0.0000	0.38%	1.11%
688008	澜起科技	0.0000	0.38%	0.56%
688627	精智达	0.0000	0.38%	4.39%
300476	胜宏科技	0.0000	0.37%	1.77%

富国稳健添利债券E(018403)基金档案

基金代码	018403	基金简称	富国稳健添利债券E	基金全称
发行日期	2023-05-08~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张育浩	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.6784亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%