富国泰享回报6个月持有混合C(富国泰享回报6个月持有期混合C)基金净值查询(012011)
今天最新净值
1.1347
0.0027 0.24%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1296
-0.0035 -0.3100%
- 累计净值：1.1347
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5355亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
近一季富国泰享回报6个月持有混合C|富国泰享回报6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,富国泰享回报6个月持有混合C(012011)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-01 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0029 |
0.25% |
