富国泰享回报6个月持有混合C基金净值查询(012011)
今天最新净值
1.0081
0.0002 0.0200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0065
0.0062 0.6242%
- 累计净值：1.0081
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5005亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
近一季,富国泰享回报6个月持有混合C(012011)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-04-15 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0047 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-11 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-04-03 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-03-29 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9951 |
0.9951 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-19 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-03-11 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-03-08 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-03-06 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-03-04 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-02-28 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9942 |
0.9942 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2024-02-27 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-02-26 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0073 |
0.74% |
| 2024-02-20 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0063 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0165 |
1.73% |
| 2024-02-05 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2024-02-02 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2024-01-30 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2024-01-29 |
012011 |
富国泰享回报6个月持有混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0039 |
-0.39% |
