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富国泰享回报6个月持有混合C(富国泰享回报6个月持有期混合C)基金盘中实时估值(012011)

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今天最新净值 1.1580 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5355亿
最近资产：2.68亿
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌朱晨杰

富国泰享回报6个月持有混合C基金012011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	0.51%	1.13%	0.0058%
000708	中信特钢	0.0000	0.50%	2.17%	0.0109%
000100	TCL科技	0.0000	0.41%	3.81%	0.0156%
600428	中远海特	0.0000	0.41%	3.67%	0.0150%
00780	同程旅行	0.0000	0.36%	0.86%	0.0031%
300453	三鑫医疗	0.0000	0.35%	5.14%	0.0180%
300558	贝达药业	0.0000	0.33%	3.60%	0.0119%
01548	金斯瑞生物	0.0000	0.26%	1.32%	0.0034%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.26%	1.48%	0.0038%
01361	361度	0.0000	0.25%	7.22%	0.0181%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.64%		0.1056%		29.77%

富国泰享回报6个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.11%	0.65%
2026-09-15	-0.07%	0.65%
2026-09-14	-0.08%	0.65%
2026-09-11	-0.27%	0.65%
2026-09-10	-0.15%	0.65%
2026-09-09	0.04%	0.65%
2026-09-08	0.03%	0.65%
2026-09-07	0.04%	0.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国泰享回报6个月持有混合C基金012011实时估值图

富国泰享回报6个月持有混合C基金012011实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%