| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.10% | -0.46% | -0.37% | 0.97% | 1.65% | 20.85% | 12.12% | 15.95% |
| 同类排名 | 506/1272 | 812/1337 | 653/1341 | 224/1322 | 737/1238 | 249/1182 | 577/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1579 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.1593 | 0.11% |
| 2026-09-15 | 1.1580 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 1.1588 | -0.08% |
| 2026-09-11 | 1.1597 | -0.27% |
| 2026-09-10 | 1.1628 | -0.15% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.51% | 1.13% |
| 000708 | 中信特钢 | 0.0000 | 0.50% | 2.17% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 0.41% | 3.81% |
| 600428 | 中远海特 | 0.0000 | 0.41% | 3.67% |
| 00780 | 同程旅行 | 0.0000 | 0.36% | 0.86% |
| 300453 | 三鑫医疗 | 0.0000 | 0.35% | 5.14% |
| 300558 | 贝达药业 | 0.0000 | 0.33% | 3.60% |
| 01548 | 金斯瑞生物 | 0.0000 | 0.26% | 1.32% |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 0.0000 | 0.26% | 1.48% |
| 01361 | 361度 | 0.0000 | 0.25% | 7.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |