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富国泰享回报6个月持有混合C(富国泰享回报6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:012011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1580 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1578 -0.0002 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5355亿
最近资产：2.68亿
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌朱晨杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	-0.52%	-0.48%	0.68%	1.56%	20.71%	11.99%	15.95%
同类排名	501/1273	704/1339	616/1340	253/1314	735/1237	248/1183	579/1137	-

富国泰享回报6个月持有混合C(012011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1593	0.11%
2026-09-15	1.1580	-0.07%
2026-09-14	1.1588	-0.08%
2026-09-11	1.1597	-0.27%
2026-09-10	1.1628	-0.15%
2026-09-09	1.1646	0.04%

富国泰享回报6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	0.51%	1.13%
000708	中信特钢	0.0000	0.50%	2.17%
000100	TCL科技	0.0000	0.41%	3.81%
600428	中远海特	0.0000	0.41%	3.67%
00780	同程旅行	0.0000	0.36%	0.86%
300453	三鑫医疗	0.0000	0.35%	5.14%
300558	贝达药业	0.0000	0.33%	3.60%
01548	金斯瑞生物	0.0000	0.26%	1.32%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.26%	1.48%
01361	361度	0.0000	0.25%	7.22%

富国泰享回报6个月持有混合C(012011)基金档案

基金代码	012011	基金简称	富国泰享回报6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-06-01~2021-06-15	成立日期	2021-06-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	俞晓斌朱晨杰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.68亿	最近份额	2.5355亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%