富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C)基金净值查询(021328)

今天最新净值 1.2810 -0.0301 -2.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2810
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1104亿
最近资产：0.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

近一季富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328)基金累计收益率10.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3026	1.3026	1.2810	1.2810	0.0216	1.69%
2025-12-16	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2810	1.2810	1.3111	1.3111	-0.0301	-2.30%
2025-12-15	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3111	1.3111	1.3282	1.3282	-0.0171	-1.29%
2025-12-12	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3282	1.3282	1.3117	1.3117	0.0165	1.26%
2025-12-11	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3117	1.3117	1.3177	1.3177	-0.0060	-0.46%
2025-12-10	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3177	1.3177	1.3219	1.3219	-0.0042	-0.32%
2025-12-09	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3219	1.3219	1.3234	1.3234	-0.0015	-0.11%
2025-12-08	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3234	1.3234	1.3189	1.3189	0.0045	0.34%
2025-12-05	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3189	1.3189	1.2983	1.2983	0.0206	1.59%
2025-12-04	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2983	1.2983	1.2903	1.2903	0.0080	0.62%

2025-12-03	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2903	1.2903	1.2987	1.2987	-0.0084	-0.65%
2025-12-02	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2987	1.2987	1.3095	1.3095	-0.0108	-0.82%
2025-12-01	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3095	1.3095	1.3014	1.3014	0.0081	0.62%
2025-11-28	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3014	1.3014	1.2906	1.2906	0.0108	0.84%
2025-11-27	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2906	1.2906	1.2957	1.2957	-0.0051	-0.39%
2025-11-26	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2957	1.2957	1.2912	1.2912	0.0045	0.35%
2025-11-25	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2912	1.2912	1.2787	1.2787	0.0125	0.98%
2025-11-24	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2787	1.2787	1.2751	1.2751	0.0036	0.28%
2025-11-21	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2751	1.2751	1.3207	1.3207	-0.0456	-3.45%
2025-11-20	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3207	1.3207	1.3404	1.3404	-0.0197	-1.47%
2025-11-19	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3404	1.3404	1.3348	1.3348	0.0056	0.42%
2025-11-18	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3348	1.3348	1.3609	1.3609	-0.0261	-1.92%
2025-11-17	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3609	1.3609	1.3713	1.3713	-0.0104	-0.76%
2025-11-14	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3713	1.3713	1.3977	1.3977	-0.0264	-1.89%
2025-11-13	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3977	1.3977	1.3593	1.3593	0.0384	2.82%

2025-11-12	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3593	1.3593	1.3869	1.3869	-0.0276	-2.03%
2025-11-11	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3869	1.3869	1.3972	1.3972	-0.0103	-0.74%
2025-11-10	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3972	1.3972	1.4130	1.4130	-0.0158	-1.12%
2025-11-07	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.4130	1.4130	1.4043	1.4043	0.0087	0.62%
2025-11-06	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.4043	1.4043	1.3781	1.3781	0.0262	1.90%
2025-11-05	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3781	1.3781	1.3432	1.3432	0.0349	2.60%
2025-11-04	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3432	1.3432	1.3670	1.3670	-0.0238	-1.74%
2025-11-03	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3670	1.3670	1.3516	1.3516	0.0154	1.14%
2025-10-31	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3516	1.3516	1.3671	1.3671	-0.0155	-1.13%
2025-10-30	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3671	1.3671	1.3685	1.3685	-0.0014	-0.10%
2025-10-29	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3685	1.3685	1.3087	1.3087	0.0598	4.57%
2025-10-28	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3087	1.3087	1.3151	1.3151	-0.0064	-0.49%
2025-10-27	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3151	1.3151	1.3051	1.3051	0.0100	0.77%
2025-10-24	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3051	1.3051	1.2867	1.2867	0.0184	1.43%
2025-10-23	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2867	1.2867	1.2796	1.2796	0.0071	0.55%
2025-10-22	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2796	1.2796	1.2947	1.2947	-0.0151	-1.17%
2025-10-21	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2947	1.2947	1.2709	1.2709	0.0238	1.87%
2025-10-20	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2709	1.2709	1.2589	1.2589	0.0120	0.95%
2025-10-17	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2589	1.2589	1.3171	1.3171	-0.0582	-4.42%
2025-10-16	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3171	1.3171	1.3092	1.3092	0.0079	0.60%
2025-10-15	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3092	1.3092	1.2786	1.2786	0.0306	2.39%
2025-10-14	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2786	1.2786	1.2953	1.2953	-0.0167	-1.29%
2025-10-13	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2953	1.2953	1.3044	1.3044	-0.0091	-0.70%
2025-10-10	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3044	1.3044	1.3528	1.3528	-0.0484	-3.58%
2025-10-09	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3528	1.3528	1.3234	1.3234	0.0294	2.22%
2025-09-30	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3234	1.3234	1.3030	1.3030	0.0204	1.57%
2025-09-29	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3030	1.3030	1.2718	1.2718	0.0312	2.45%
2025-09-26	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2718	1.2718	1.2881	1.2881	-0.0163	-1.27%
2025-09-25	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2881	1.2881	1.2700	1.2700	0.0181	1.43%
2025-09-24	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2700	1.2700	1.2348	1.2348	0.0352	2.85%
2025-09-23	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2348	1.2348	1.2312	1.2312	0.0036	0.29%
2025-09-22	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2312	1.2312	1.2363	1.2363	-0.0051	-0.41%
2025-09-19	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2363	1.2363	1.2324	1.2324	0.0039	0.32%
2025-09-18	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2324	1.2324	1.2538	1.2538	-0.0214	-1.71%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	2.8260	5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4181	5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3821	5.33%
富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.27%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	5.05%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国中小盘精选混合A	5.1070	5.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%