富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C)基金净值查询(021328)

今天最新净值 1.0904 -0.0169 -1.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4195 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0904
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1104亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

近一季富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328)基金累计收益率-18.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.0794	1.0794	1.0904	1.0904	-0.0110	-1.01%
2026-09-15	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.0904	1.0904	1.1073	1.1073	-0.0169	-1.55%
2026-09-14	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1073	1.1073	1.1040	1.1040	0.0033	0.30%
2026-09-11	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1040	1.1040	1.1209	1.1209	-0.0169	-1.51%
2026-09-10	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1209	1.1209	1.1296	1.1296	-0.0087	-0.77%
2026-09-09	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1296	1.1296	1.1262	1.1262	0.0034	0.30%
2026-09-08	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1262	1.1262	1.1390	1.1390	-0.0128	-1.14%
2026-09-07	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1390	1.1390	1.1328	1.1328	0.0062	0.55%
2026-09-04	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1328	1.1328	1.1286	1.1286	0.0042	0.37%
2026-09-03	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1286	1.1286	1.1237	1.1237	0.0049	0.44%

2026-09-02	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1237	1.1237	1.1482	1.1482	-0.0245	-2.18%
2026-09-01	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1482	1.1482	1.1574	1.1574	-0.0092	-0.79%
2026-08-31	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1574	1.1574	1.1637	1.1637	-0.0063	-0.54%
2026-08-28	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1637	1.1637	1.1734	1.1734	-0.0097	-0.83%
2026-08-27	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1734	1.1734	1.1823	1.1823	-0.0089	-0.75%
2026-08-26	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1823	1.1823	1.1726	1.1726	0.0097	0.83%
2026-08-25	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1726	1.1726	1.1779	1.1779	-0.0053	-0.45%
2026-08-24	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1779	1.1779	1.1952	1.1952	-0.0173	-1.45%
2026-08-21	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1952	1.1952	1.1859	1.1859	0.0093	0.78%
2026-08-20	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1859	1.1859	1.1928	1.1928	-0.0069	-0.58%
2026-08-19	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1928	1.1928	1.2336	1.2336	-0.0408	-3.31%
2026-08-18	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2336	1.2336	1.2362	1.2362	-0.0026	-0.21%
2026-08-17	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2362	1.2362	1.2125	1.2125	0.0237	1.95%
2026-08-14	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2125	1.2125	1.2159	1.2159	-0.0034	-0.28%
2026-08-13	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2159	1.2159	1.2263	1.2263	-0.0104	-0.85%

2026-08-12	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2263	1.2263	1.2198	1.2198	0.0065	0.53%
2026-08-11	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2198	1.2198	1.2283	1.2283	-0.0085	-0.69%
2026-08-10	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2283	1.2283	1.2196	1.2196	0.0087	0.71%
2026-08-07	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2196	1.2196	1.2064	1.2064	0.0132	1.09%
2026-08-06	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2064	1.2064	1.2249	1.2249	-0.0185	-1.53%
2026-08-05	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2249	1.2249	1.2015	1.2015	0.0234	1.95%
2026-08-04	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2015	1.2015	1.1956	1.1956	0.0059	0.49%
2026-08-03	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1956	1.1956	1.1894	1.1894	0.0062	0.52%
2026-07-31	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1894	1.1894	1.1798	1.1798	0.0096	0.81%
2026-07-30	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1798	1.1798	1.1849	1.1849	-0.0051	-0.43%
2026-07-29	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1849	1.1849	1.1697	1.1697	0.0152	1.30%
2026-07-28	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1697	1.1697	1.1983	1.1983	-0.0286	-2.39%
2026-07-27	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1983	1.1983	1.1746	1.1746	0.0237	2.02%
2026-07-24	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1746	1.1746	1.2014	1.2014	-0.0268	-2.23%
2026-07-23	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2014	1.2014	1.1622	1.1622	0.0392	3.37%
2026-07-22	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1622	1.1622	1.1669	1.1669	-0.0047	-0.40%
2026-07-21	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1669	1.1669	1.1330	1.1330	0.0339	2.99%
2026-07-20	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1330	1.1330	1.1215	1.1215	0.0115	1.03%
2026-07-17	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1215	1.1215	1.1524	1.1524	-0.0309	-2.68%
2026-07-16	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1524	1.1524	1.1753	1.1753	-0.0229	-1.95%
2026-07-15	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1753	1.1753	1.1750	1.1750	0.0003	0.03%
2026-07-14	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1750	1.1750	1.1631	1.1631	0.0119	1.02%
2026-07-13	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1631	1.1631	1.2045	1.2045	-0.0414	-3.44%
2026-07-10	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2045	1.2045	1.2261	1.2261	-0.0216	-1.76%
2026-07-09	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2261	1.2261	1.2148	1.2148	0.0113	0.93%
2026-07-08	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2148	1.2148	1.2580	1.2580	-0.0432	-3.56%
2026-07-07	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2580	1.2580	1.2712	1.2712	-0.0132	-1.04%
2026-07-06	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2712	1.2712	1.2784	1.2784	-0.0072	-0.56%
2026-07-03	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2784	1.2784	1.2535	1.2535	0.0249	1.99%
2026-07-02	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2535	1.2535	1.2861	1.2861	-0.0326	-2.53%
2026-07-01	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2861	1.2861	1.3006	1.3006	-0.0145	-1.11%
2026-06-30	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3006	1.3006	1.2848	1.2848	0.0158	1.23%
2026-06-29	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2848	1.2848	1.2792	1.2792	0.0056	0.44%
2026-06-26	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.2792	1.2792	1.3260	1.3260	-0.0468	-3.53%
2026-06-25	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3260	1.3260	1.3255	1.3255	0.0005	0.04%
2026-06-24	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3255	1.3255	1.3250	1.3250	0.0005	0.04%
2026-06-23	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3250	1.3250	1.3733	1.3733	-0.0483	-3.52%
2026-06-22	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3733	1.3733	1.3288	1.3288	0.0445	3.35%
2026-06-18	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3288	1.3288	1.3357	1.3357	-0.0069	-0.52%
2026-06-17	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.3357	1.3357	1.3306	1.3306	0.0051	0.38%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%