富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C)基金净值查询(021328)
今天最新净值
1.2810
-0.0301 -2.30%
2025-12-17
- 累计净值：1.2810
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1104亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蔡卡尔
近一年富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C基金净值查询
近一年,富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328)基金累计收益率22.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0216 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2810 |
1.2810 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0301 |
-2.30% |
| 2025-12-15 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0171 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0165 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3189 |
1.3189 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0206 |
1.59% |
| 2025-12-04 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0080 |
0.62% |
|
|
| 2025-12-03 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2987 |
1.2987 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0108 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0125 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2751 |
1.2751 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0456 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0197 |
-1.47% |
| 2025-11-19 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0261 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0264 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3977 |
1.3977 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0384 |
2.82% |
|
|
| 2025-11-12 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0276 |
-2.03% |
| 2025-11-11 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0087 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0262 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0349 |
2.60% |
| 2025-11-04 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0238 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0154 |
1.14% |
| 2025-10-31 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0155 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0598 |
4.57% |
| 2025-10-28 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3051 |
1.3051 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0184 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0238 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0120 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2589 |
1.2589 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0582 |
-4.42% |
| 2025-10-16 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-10-15 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0306 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0167 |
-1.29% |
| 2025-10-13 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2953 |
1.2953 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0484 |
-3.58% |
| 2025-10-09 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0294 |
2.22% |
| 2025-09-30 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0204 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3030 |
1.3030 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0312 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0163 |
-1.27% |
| 2025-09-25 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0181 |
1.43% |
| 2025-09-24 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0352 |
2.85% |
| 2025-09-23 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-09-22 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-09-19 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0214 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0246 |
2.00% |
| 2025-09-16 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0234 |
1.94% |
| 2025-09-12 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-09-11 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2126 |
1.2126 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0196 |
1.64% |
| 2025-09-10 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1930 |
1.1930 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0139 |
-1.15% |
| 2025-09-09 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2025-09-08 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0106 |
0.88% |
| 2025-09-05 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0588 |
5.11% |
| 2025-09-04 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-03 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0152 |
1.34% |
| 2025-09-02 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0115 |
-1.00% |
| 2025-09-01 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-08-29 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0246 |
2.20% |
| 2025-08-28 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0150 |
1.36% |
| 2025-08-27 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0201 |
-1.79% |
| 2025-08-26 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-08-25 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0198 |
1.79% |
| 2025-08-22 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1073 |
1.1073 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0176 |
1.62% |
| 2025-08-21 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-08-20 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0118 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-08-18 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-08-15 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0189 |
1.78% |
| 2025-08-14 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-08-12 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-08-08 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-08-07 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-08-06 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0109 |
1.05% |
| 2025-08-05 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-07-31 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0272 |
-2.58% |
| 2025-07-30 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0160 |
-1.49% |
| 2025-07-29 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-07-28 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-07-24 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-07-23 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2025-07-22 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0238 |
2.27% |
| 2025-07-21 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0202 |
1.96% |
| 2025-07-18 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0099 |
0.97% |
| 2025-07-16 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-07-14 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-07-09 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0156 |
1.0156 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0220 |
2.21% |
| 2025-07-07 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9936 |
0.9936 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-07-04 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-07-03 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0073 |
1.0073 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0104 |
1.04% |
| 2025-07-02 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0089 |
0.90% |
| 2025-07-01 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-06-30 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0107 |
1.09% |
| 2025-06-27 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2025-06-25 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0143 |
1.47% |
| 2025-06-24 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0163 |
1.70% |
| 2025-06-23 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-06-19 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0133 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-06-17 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-06-13 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2025-06-12 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0106 |
1.10% |
| 2025-06-10 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2025-06-09 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0052 |
0.54% |
| 2025-06-06 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-05-30 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2025-05-29 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0072 |
0.74% |
| 2025-05-28 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-05-27 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0092 |
-0.93% |
| 2025-05-26 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2025-05-23 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9921 |
0.9921 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2025-05-22 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0088 |
1.0088 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0123 |
1.23% |
| 2025-05-20 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9949 |
0.9949 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0171 |
-1.69% |
| 2025-05-14 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0120 |
1.0120 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0244 |
2.47% |
| 2025-05-09 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0077 |
0.78% |
| 2025-05-07 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0137 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0083 |
0.87% |
| 2025-04-22 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-04-21 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0115 |
1.21% |
| 2025-04-18 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-04-16 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-04-15 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0064 |
0.68% |
| 2025-04-10 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0128 |
1.37% |
| 2025-04-09 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0078 |
0.84% |
| 2025-04-08 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0176 |
1.93% |
| 2025-04-07 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9099 |
0.9099 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0952 |
-9.47% |
| 2025-04-03 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0131 |
-1.29% |
| 2025-04-02 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0178 |
-1.72% |
| 2025-03-28 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-03-26 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-24 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0137 |
-1.30% |
| 2025-03-20 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-03-18 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-03-14 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0187 |
1.79% |
| 2025-03-13 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2025-03-12 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2025-03-11 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-03-05 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-03-03 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0154 |
1.47% |
| 2025-02-28 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0210 |
-1.97% |
| 2025-02-27 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-26 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0156 |
1.49% |
| 2025-02-25 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0116 |
1.12% |
| 2025-02-20 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2025-02-19 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0169 |
1.64% |
| 2025-02-18 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-02-17 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0144 |
1.41% |
| 2025-02-13 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-02-12 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0074 |
0.72% |
| 2025-02-11 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2025-02-10 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-02-07 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0237 |
2.33% |
| 2025-02-06 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0151 |
1.0151 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0180 |
1.81% |
| 2025-02-05 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0128 |
-1.26% |
| 2025-01-24 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0148 |
1.48% |
| 2025-01-23 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2025-01-21 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-20 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0125 |
1.24% |
| 2025-01-17 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-16 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0029 |
1.0029 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-01-15 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0340 |
3.50% |
| 2025-01-13 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0129 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-08 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
0.9916 |
0.9916 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0150 |
-1.49% |
| 2025-01-02 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0298 |
-2.88% |
| 2024-12-31 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0135 |
-1.29% |
| 2024-12-26 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-12-25 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0161 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0134 |
-1.27% |
| 2024-12-19 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0009 |
-0.09% |
