富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C)基金净值查询(021328)
今天最新净值
1.2810
-0.0301 -2.30%
2025-12-17
- 累计净值：1.2810
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1104亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蔡卡尔
近一月富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C基金净值查询
近一月,富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328)基金累计收益率-2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0216 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2810 |
1.2810 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0301 |
-2.30% |
| 2025-12-15 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0171 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0165 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3189 |
1.3189 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0206 |
1.59% |
| 2025-12-04 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0080 |
0.62% |
|
|
| 2025-12-03 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2987 |
1.2987 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0108 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0125 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2751 |
1.2751 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0456 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0197 |
-1.47% |
| 2025-11-19 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0261 |
-1.92% |
