富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C)基金净值查询(021328)
今天最新净值
1.0794
-0.0110 -1.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4195
-0.0001 -0.0050%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0794
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1104亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蔡卡尔
近一月富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C基金净值查询
近一月,富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328)基金累计收益率-12.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2026-09-15 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0904 |
1.0904 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2026-09-14 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0169 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0128 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0042 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-03 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0245 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-08-26 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0097 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0173 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0093 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1928 |
1.1928 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0408 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
021328 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0026 |
-0.21% |
