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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C) - 基金主页(代码:021328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0792 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4195 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0792
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1104亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.79%	-0.89%	-11.30%	-17.66%	-11.21%	25.83%	-	44.98%
同类排名	4263/4773	4429/5517	5398/5427	4553/5241	3547/4404	2490/2955		-

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0942	1.39%
2026-09-17	1.0792	-0.02%
2026-09-16	1.0794	-1.01%
2026-09-15	1.0904	-1.55%
2026-09-14	1.1073	0.30%
2026-09-11	1.1040	-1.51%

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0500	0.48%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0600	0.21%	-2.29%
002028	思源电气	0.0300	0.14%	1.59%
000338	潍柴动力	0.2200	0.13%	5.19%
300124	汇川技术	0.0800	0.13%	1.18%
000425	徐工机械	0.3400	0.08%	2.68%
300014	亿纬锂能	0.0500	0.07%	-1.45%
002709	天赐材料	0.0500	0.05%	0.39%
000157	中联重科	0.2000	0.04%	3.45%
002595	豪迈科技	0.0200	0.04%	2.18%

富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328)基金档案

基金代码	021328	基金简称	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-04-24~2024-04-24	成立日期	2024-04-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡卡尔	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.19亿元	最近份额	0.1104亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%