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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C)基金净值查询(021328)

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今天最新净值 1.0794 -0.0110 -1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4195 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1104亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

近一周富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328)基金累计收益率-3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.0792	1.0792	1.0794	1.0794	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.0794	1.0794	1.0904	1.0904	-0.0110	-1.01%
2026-09-15	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.0904	1.0904	1.1073	1.1073	-0.0169	-1.55%
2026-09-14	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1073	1.1073	1.1040	1.1040	0.0033	0.30%
2026-09-11	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.1040	1.1040	1.1209	1.1209	-0.0169	-1.51%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%