富国天兴回报混合A基金净值查询(010515)

今天最新净值 1.2189 -0.0033 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2013 0.0003 0.0217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2189
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.0698亿
最近资产：20.67亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄兴周宁

近一季富国天兴回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国天兴回报混合A(010515)基金累计收益率3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010515	富国天兴回报混合A	1.2161	1.2161	1.2189	1.2189	-0.0028	-0.23%
2026-09-15	010515	富国天兴回报混合A	1.2189	1.2189	1.2222	1.2222	-0.0033	-0.27%
2026-09-14	010515	富国天兴回报混合A	1.2222	1.2222	1.2198	1.2198	0.0024	0.20%
2026-09-11	010515	富国天兴回报混合A	1.2198	1.2198	1.2250	1.2250	-0.0052	-0.42%
2026-09-10	010515	富国天兴回报混合A	1.2250	1.2250	1.2298	1.2298	-0.0048	-0.39%
2026-09-09	010515	富国天兴回报混合A	1.2298	1.2298	1.2292	1.2292	0.0006	0.05%
2026-09-08	010515	富国天兴回报混合A	1.2292	1.2292	1.2279	1.2279	0.0013	0.11%
2026-09-07	010515	富国天兴回报混合A	1.2279	1.2279	1.2303	1.2303	-0.0024	-0.20%
2026-09-04	010515	富国天兴回报混合A	1.2303	1.2303	1.2297	1.2297	0.0006	0.05%
2026-09-03	010515	富国天兴回报混合A	1.2297	1.2297	1.2285	1.2285	0.0012	0.10%

2026-09-02	010515	富国天兴回报混合A	1.2285	1.2285	1.2346	1.2346	-0.0061	-0.49%
2026-09-01	010515	富国天兴回报混合A	1.2346	1.2346	1.2331	1.2331	0.0015	0.12%
2026-08-31	010515	富国天兴回报混合A	1.2331	1.2331	1.2349	1.2349	-0.0018	-0.15%
2026-08-28	010515	富国天兴回报混合A	1.2349	1.2349	1.2354	1.2354	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	010515	富国天兴回报混合A	1.2354	1.2354	1.2345	1.2345	0.0009	0.07%
2026-08-26	010515	富国天兴回报混合A	1.2345	1.2345	1.2296	1.2296	0.0049	0.40%
2026-08-25	010515	富国天兴回报混合A	1.2296	1.2296	1.2263	1.2263	0.0033	0.27%
2026-08-24	010515	富国天兴回报混合A	1.2263	1.2263	1.2267	1.2267	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	010515	富国天兴回报混合A	1.2267	1.2267	1.2248	1.2248	0.0019	0.16%
2026-08-20	010515	富国天兴回报混合A	1.2248	1.2248	1.2221	1.2221	0.0027	0.22%
2026-08-19	010515	富国天兴回报混合A	1.2221	1.2221	1.2240	1.2240	-0.0019	-0.16%
2026-08-18	010515	富国天兴回报混合A	1.2240	1.2240	1.2207	1.2207	0.0033	0.27%
2026-08-17	010515	富国天兴回报混合A	1.2207	1.2207	1.2151	1.2151	0.0056	0.46%
2026-08-14	010515	富国天兴回报混合A	1.2151	1.2151	1.2171	1.2171	-0.0020	-0.16%
2026-08-13	010515	富国天兴回报混合A	1.2171	1.2171	1.2211	1.2211	-0.0040	-0.33%

2026-08-12	010515	富国天兴回报混合A	1.2211	1.2211	1.2239	1.2239	-0.0028	-0.23%
2026-08-11	010515	富国天兴回报混合A	1.2239	1.2239	1.2289	1.2289	-0.0050	-0.41%
2026-08-10	010515	富国天兴回报混合A	1.2289	1.2289	1.2217	1.2217	0.0072	0.59%
2026-08-07	010515	富国天兴回报混合A	1.2217	1.2217	1.2191	1.2191	0.0026	0.21%
2026-08-06	010515	富国天兴回报混合A	1.2191	1.2191	1.2226	1.2226	-0.0035	-0.29%
2026-08-05	010515	富国天兴回报混合A	1.2226	1.2226	1.2201	1.2201	0.0025	0.20%
2026-08-04	010515	富国天兴回报混合A	1.2201	1.2201	1.2212	1.2212	-0.0011	-0.09%
2026-08-03	010515	富国天兴回报混合A	1.2212	1.2212	1.2211	1.2211	0.0001	0.01%
2026-07-31	010515	富国天兴回报混合A	1.2211	1.2211	1.2239	1.2239	-0.0028	-0.23%
2026-07-30	010515	富国天兴回报混合A	1.2239	1.2239	1.2210	1.2210	0.0029	0.24%
2026-07-29	010515	富国天兴回报混合A	1.2210	1.2210	1.2126	1.2126	0.0084	0.69%
2026-07-28	010515	富国天兴回报混合A	1.2126	1.2126	1.2139	1.2139	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	010515	富国天兴回报混合A	1.2139	1.2139	1.2055	1.2055	0.0084	0.70%
2026-07-24	010515	富国天兴回报混合A	1.2055	1.2055	1.2108	1.2108	-0.0053	-0.44%
2026-07-23	010515	富国天兴回报混合A	1.2108	1.2108	1.2054	1.2054	0.0054	0.45%
2026-07-22	010515	富国天兴回报混合A	1.2054	1.2054	1.2068	1.2068	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	010515	富国天兴回报混合A	1.2068	1.2068	1.2050	1.2050	0.0018	0.15%
2026-07-20	010515	富国天兴回报混合A	1.2050	1.2050	1.1903	1.1903	0.0147	1.23%
2026-07-17	010515	富国天兴回报混合A	1.1903	1.1903	1.1987	1.1987	-0.0084	-0.70%
2026-07-16	010515	富国天兴回报混合A	1.1987	1.1987	1.1998	1.1998	-0.0011	-0.09%
2026-07-15	010515	富国天兴回报混合A	1.1998	1.1998	1.1911	1.1911	0.0087	0.73%
2026-07-14	010515	富国天兴回报混合A	1.1911	1.1911	1.1833	1.1833	0.0078	0.66%
2026-07-13	010515	富国天兴回报混合A	1.1833	1.1833	1.1836	1.1836	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	010515	富国天兴回报混合A	1.1836	1.1836	1.1853	1.1853	-0.0017	-0.14%
2026-07-09	010515	富国天兴回报混合A	1.1853	1.1853	1.1871	1.1871	-0.0018	-0.15%
2026-07-08	010515	富国天兴回报混合A	1.1871	1.1871	1.1868	1.1868	0.0003	0.03%
2026-07-07	010515	富国天兴回报混合A	1.1868	1.1868	1.1931	1.1931	-0.0063	-0.53%
2026-07-06	010515	富国天兴回报混合A	1.1931	1.1931	1.1860	1.1860	0.0071	0.60%
2026-07-03	010515	富国天兴回报混合A	1.1860	1.1860	1.1781	1.1781	0.0079	0.67%
2026-07-02	010515	富国天兴回报混合A	1.1781	1.1781	1.1737	1.1737	0.0044	0.37%
2026-07-01	010515	富国天兴回报混合A	1.1737	1.1737	1.1697	1.1697	0.0040	0.34%
2026-06-30	010515	富国天兴回报混合A	1.1697	1.1697	1.1735	1.1735	-0.0038	-0.32%
2026-06-29	010515	富国天兴回报混合A	1.1735	1.1735	1.1652	1.1652	0.0083	0.71%
2026-06-26	010515	富国天兴回报混合A	1.1652	1.1652	1.1702	1.1702	-0.0050	-0.43%
2026-06-25	010515	富国天兴回报混合A	1.1702	1.1702	1.1694	1.1694	0.0008	0.07%
2026-06-24	010515	富国天兴回报混合A	1.1694	1.1694	1.1659	1.1659	0.0035	0.30%
2026-06-23	010515	富国天兴回报混合A	1.1659	1.1659	1.1714	1.1714	-0.0055	-0.47%
2026-06-22	010515	富国天兴回报混合A	1.1714	1.1714	1.1691	1.1691	0.0023	0.20%
2026-06-18	010515	富国天兴回报混合A	1.1691	1.1691	1.1760	1.1760	-0.0069	-0.59%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%