富国恒享回报12个月持有混合A(富国恒享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(016645)

今天最新净值 1.0773 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0940 0.0013 0.1227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0773
成立日期：2022-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9736亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近一季富国恒享回报12个月持有混合A|富国恒享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒享回报12个月持有混合A(016645)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0811	1.0811	1.0773	1.0773	0.0038	0.35%
2026-09-15	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0773	1.0773	1.0785	1.0785	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0785	1.0785	1.0802	1.0802	-0.0017	-0.16%
2026-09-11	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0802	1.0802	1.0866	1.0866	-0.0064	-0.59%
2026-09-10	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0866	1.0866	1.0900	1.0900	-0.0034	-0.31%
2026-09-09	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0900	1.0900	1.0893	1.0893	0.0007	0.06%
2026-09-08	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0893	1.0893	1.0886	1.0886	0.0007	0.06%
2026-09-07	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0886	1.0886	1.0865	1.0865	0.0021	0.19%
2026-09-04	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0865	1.0865	1.0870	1.0870	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0870	1.0870	1.0849	1.0849	0.0021	0.19%

2026-09-02	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0849	1.0849	1.0893	1.0893	-0.0044	-0.40%
2026-09-01	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0893	1.0893	1.0930	1.0930	-0.0037	-0.34%
2026-08-31	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0930	1.0930	1.0937	1.0937	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0937	1.0937	1.0933	1.0933	0.0004	0.04%
2026-08-27	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0933	1.0933	1.0881	1.0881	0.0052	0.48%
2026-08-26	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0881	1.0881	1.0876	1.0876	0.0005	0.05%
2026-08-25	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0876	1.0876	1.0866	1.0866	0.0010	0.09%
2026-08-24	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0866	1.0866	1.0919	1.0919	-0.0053	-0.49%
2026-08-21	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0919	1.0919	1.0877	1.0877	0.0042	0.39%
2026-08-20	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0877	1.0877	1.0860	1.0860	0.0017	0.16%
2026-08-19	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0860	1.0860	1.0950	1.0950	-0.0090	-0.82%
2026-08-18	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0950	1.0950	1.0968	1.0968	-0.0018	-0.16%
2026-08-17	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0968	1.0968	1.0885	1.0885	0.0083	0.76%
2026-08-14	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0885	1.0885	1.0863	1.0863	0.0022	0.20%
2026-08-13	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0863	1.0863	1.0899	1.0899	-0.0036	-0.33%

2026-08-12	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0899	1.0899	1.0873	1.0873	0.0026	0.24%
2026-08-11	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0873	1.0873	1.0912	1.0912	-0.0039	-0.36%
2026-08-10	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0912	1.0912	1.0882	1.0882	0.0030	0.28%
2026-08-07	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0882	1.0882	1.0810	1.0810	0.0072	0.67%
2026-08-06	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0810	1.0810	1.0812	1.0812	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0812	1.0812	1.0720	1.0720	0.0092	0.86%
2026-08-04	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0720	1.0720	1.0671	1.0671	0.0049	0.46%
2026-08-03	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0671	1.0671	1.0683	1.0683	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0683	1.0683	1.0664	1.0664	0.0019	0.18%
2026-07-30	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0664	1.0664	1.0686	1.0686	-0.0022	-0.21%
2026-07-29	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0686	1.0686	1.0640	1.0640	0.0046	0.43%
2026-07-28	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0640	1.0640	1.0663	1.0663	-0.0023	-0.22%
2026-07-27	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0663	1.0663	1.0623	1.0623	0.0040	0.38%
2026-07-24	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0623	1.0623	1.0673	1.0673	-0.0050	-0.47%
2026-07-23	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0673	1.0673	1.0634	1.0634	0.0039	0.37%
2026-07-22	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0634	1.0634	1.0638	1.0638	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0638	1.0638	1.0606	1.0606	0.0032	0.30%
2026-07-20	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0606	1.0606	1.0583	1.0583	0.0023	0.22%
2026-07-17	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0583	1.0583	1.0639	1.0639	-0.0056	-0.53%
2026-07-16	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0639	1.0639	1.0644	1.0644	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0644	1.0644	1.0637	1.0637	0.0007	0.07%
2026-07-14	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0637	1.0637	1.0603	1.0603	0.0034	0.32%
2026-07-13	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0603	1.0603	1.0611	1.0611	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0611	1.0611	1.0597	1.0597	0.0014	0.13%
2026-07-09	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0597	1.0597	1.0602	1.0602	-0.0005	-0.05%
2026-07-08	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2026-07-07	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0601	1.0601	1.0620	1.0620	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0620	1.0620	1.0614	1.0614	0.0006	0.06%
2026-07-03	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0614	1.0614	1.0593	1.0593	0.0021	0.20%
2026-07-02	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0593	1.0593	1.0583	1.0583	0.0010	0.09%
2026-07-01	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0583	1.0583	1.0564	1.0564	0.0019	0.18%
2026-06-30	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0564	1.0564	1.0569	1.0569	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0569	1.0569	1.0542	1.0542	0.0027	0.26%
2026-06-26	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0542	1.0542	1.0576	1.0576	-0.0034	-0.32%
2026-06-25	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0576	1.0576	1.0582	1.0582	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0582	1.0582	1.0580	1.0580	0.0002	0.02%
2026-06-23	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0580	1.0580	1.0604	1.0604	-0.0024	-0.23%
2026-06-22	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0604	1.0604	1.0587	1.0587	0.0017	0.16%
2026-06-18	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0587	1.0587	1.0611	1.0611	-0.0024	-0.23%
2026-06-17	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0611	1.0611	1.0612	1.0612	-0.0001	-0.01%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%