富国恒享回报12个月持有混合A(富国恒享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(016645)

今天最新净值 1.0811 0.0038 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0940 0.0013 0.1227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0811
成立日期：2022-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9736亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近一月富国恒享回报12个月持有混合A|富国恒享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国恒享回报12个月持有混合A(016645)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0784	1.0784	1.0811	1.0811	-0.0027	-0.25%
2026-09-16	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0811	1.0811	1.0773	1.0773	0.0038	0.35%
2026-09-15	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0773	1.0773	1.0785	1.0785	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0785	1.0785	1.0802	1.0802	-0.0017	-0.16%
2026-09-11	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0802	1.0802	1.0866	1.0866	-0.0064	-0.59%
2026-09-10	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0866	1.0866	1.0900	1.0900	-0.0034	-0.31%
2026-09-09	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0900	1.0900	1.0893	1.0893	0.0007	0.06%
2026-09-08	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0893	1.0893	1.0886	1.0886	0.0007	0.06%
2026-09-07	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0886	1.0886	1.0865	1.0865	0.0021	0.19%
2026-09-04	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0865	1.0865	1.0870	1.0870	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0870	1.0870	1.0849	1.0849	0.0021	0.19%
2026-09-02	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0849	1.0849	1.0893	1.0893	-0.0044	-0.40%
2026-09-01	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0893	1.0893	1.0930	1.0930	-0.0037	-0.34%
2026-08-31	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0930	1.0930	1.0937	1.0937	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0937	1.0937	1.0933	1.0933	0.0004	0.04%
2026-08-27	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0933	1.0933	1.0881	1.0881	0.0052	0.48%
2026-08-26	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0881	1.0881	1.0876	1.0876	0.0005	0.05%
2026-08-25	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0876	1.0876	1.0866	1.0866	0.0010	0.09%
2026-08-24	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0866	1.0866	1.0919	1.0919	-0.0053	-0.49%
2026-08-21	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0919	1.0919	1.0877	1.0877	0.0042	0.39%
2026-08-20	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0877	1.0877	1.0860	1.0860	0.0017	0.16%
2026-08-19	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0860	1.0860	1.0950	1.0950	-0.0090	-0.82%
2026-08-18	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0950	1.0950	1.0968	1.0968	-0.0018	-0.16%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%