富国恒享回报12个月持有混合A(富国恒享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(016645)

今天最新净值 1.0814 0.0007 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0826 0.0012 0.1131%

累计净值：1.0814
成立日期：2022-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9736亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近一月富国恒享回报12个月持有混合A|富国恒享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国恒享回报12个月持有混合A(016645)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0837	1.0837	1.0814	1.0814	0.0023	0.21%
2025-12-18	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0814	1.0814	1.0807	1.0807	0.0007	0.06%
2025-12-17	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0807	1.0807	1.0778	1.0778	0.0029	0.27%
2025-12-16	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0778	1.0778	1.0802	1.0802	-0.0024	-0.22%
2025-12-15	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0802	1.0802	1.0815	1.0815	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0815	1.0815	1.0798	1.0798	0.0017	0.16%
2025-12-11	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0798	1.0798	1.0804	1.0804	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0804	1.0804	1.0794	1.0794	0.0010	0.09%
2025-12-09	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0794	1.0794	1.0825	1.0825	-0.0031	-0.29%
2025-12-08	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0825	1.0825	1.0843	1.0843	-0.0018	-0.17%

2025-12-05	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0843	1.0843	1.0831	1.0831	0.0012	0.11%
2025-12-04	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0831	1.0831	1.0834	1.0834	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0834	1.0834	1.0841	1.0841	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0841	1.0841	1.0855	1.0855	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0855	1.0855	1.0834	1.0834	0.0021	0.19%
2025-11-28	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0834	1.0834	1.0835	1.0835	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0835	1.0835	1.0832	1.0832	0.0003	0.03%
2025-11-26	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0832	1.0832	1.0835	1.0835	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0835	1.0835	1.0828	1.0828	0.0007	0.06%
2025-11-24	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0828	1.0828	1.0810	1.0810	0.0018	0.17%
2025-11-21	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0810	1.0810	1.0853	1.0853	-0.0043	-0.40%
2025-11-20	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0853	1.0853	1.0858	1.0858	-0.0005	-0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.22%
稀土ETF	1.2465	2.22%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.97%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%