基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国恒享回报12个月持有混合A(富国恒享回报12个月持有期混合A) - 基金主页(代码:016645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0784 -0.0027 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0940 0.0013 0.1227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0784
成立日期：2022-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9736亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.24%	-0.75%	-1.68%	1.63%	-0.86%	14.38%	7.84%	9.57%
同类排名	972/1272	1149/1337	1049/1341	98/1324	1035/1238	510/1182	852/1136	-

富国恒享回报12个月持有混合A(016645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0846	0.57%
2026-09-17	1.0784	-0.25%
2026-09-16	1.0811	0.35%
2026-09-15	1.0773	-0.11%
2026-09-14	1.0785	-0.16%
2026-09-11	1.0802	-0.59%

富国恒享回报12个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00780	同程旅行	0.0000	0.82%	0.86%
601318	中国平安	0.0000	0.71%	1.13%
600428	中远海特	0.0000	0.70%	3.67%
300558	贝达药业	0.0000	0.63%	3.60%
01548	金斯瑞生物	0.0000	0.58%	1.32%
01361	361度	0.0000	0.56%	7.22%
000100	TCL科技	0.0000	0.51%	3.81%
03900	绿城中国	0.0000	0.38%	1.30%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.36%	1.48%
02400	心动公司	0.0000	0.35%	1.04%

富国恒享回报12个月持有混合A(016645)基金档案

基金代码	016645	基金简称	富国恒享回报12个月持有混合A	基金全称
发行日期	2022-11-02~2022-11-15	成立日期	2022-11-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	俞晓斌	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.9736亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%