| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.37% | -0.65% | -9.44% | -4.75% | -2.37% | 58.44% | 39.50% | 89.44% |
| 同类排名 | 2513/5015 | 4675/5588 | 5295/5522 | 2124/5416 | 3103/4777 | 2053/4241 | 1516/3687 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.9354 | 1.29% |
| 2026-09-17 | 1.9108 | -0.45% |
| 2026-09-16 | 1.9195 | 0.22% |
| 2026-09-15 | 1.9152 | -0.75% |
| 2026-09-14 | 1.9297 | -0.94% |
| 2026-09-11 | 1.9481 | 0.23% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01928 | 金沙中国有 | 0.0000 | 9.83% | 3.07% |
| 09899 | 网易云音乐 | 0.0000 | 9.82% | 1.41% |
| 00027 | 银河娱乐 | 0.0000 | 9.74% | 2.26% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 9.45% | 2.92% |
| 02155 | 森松国际 | 0.0000 | 5.23% | -15.50% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 5.13% | 2.81% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 5.08% | 3.53% |
| 01024 | 快手-W | 0.0000 | 4.92% | 1.84% |
| 02282 | 美高梅中国 | 0.0000 | 3.78% | 3.78% |
| 03918 | 金界控股 | 0.0000 | 3.74% | 6.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |
| 科创板芯 | 1.2692 | 3.58% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.6682 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |