富国民裕进取沪港深成长A(富国民裕进取沪港深成长精选混合)基金净值查询(007139)
今天最新净值
1.9508
-0.0112 -0.57%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.8936
0.0004 0.0185%
- 累计净值：1.9508
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.3525亿
- 最近资产：8.86亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 赵年珅
近一月富国民裕进取沪港深成长A|富国民裕进取沪港深成长精选混合基金净值查询
近一月,富国民裕进取沪港深成长A(007139)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.8932 |
1.8932 |
1.9508 |
1.9508 |
-0.0576 |
-3.04% |
| 2025-12-26 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9508 |
1.9508 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0112 |
-0.57% |
| 2025-12-25 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9620 |
1.9620 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9646 |
1.9646 |
1.9727 |
1.9727 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2025-12-23 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9727 |
1.9727 |
1.9574 |
1.9574 |
0.0153 |
0.78% |
| 2025-12-22 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9574 |
1.9574 |
1.9375 |
1.9375 |
0.0199 |
1.03% |
| 2025-12-19 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9375 |
1.9375 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0165 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9210 |
1.9210 |
1.9254 |
1.9254 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9254 |
1.9254 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0170 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9084 |
1.9084 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0226 |
-1.17% |
|
|
| 2025-12-15 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9310 |
1.9310 |
1.9678 |
1.9678 |
-0.0368 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9678 |
1.9678 |
1.9347 |
1.9347 |
0.0331 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9347 |
1.9347 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0191 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9538 |
1.9538 |
1.9609 |
1.9609 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9609 |
1.9609 |
1.9627 |
1.9627 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9627 |
1.9627 |
1.9497 |
1.9497 |
0.0130 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9497 |
1.9497 |
1.9498 |
1.9498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9498 |
1.9498 |
1.9528 |
1.9528 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9528 |
1.9528 |
1.9737 |
1.9737 |
-0.0209 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9737 |
1.9737 |
1.9545 |
1.9545 |
0.0192 |
0.98% |
| 2025-12-01 |
007139 |
富国民裕进取沪港深成长A |
1.9545 |
1.9545 |
1.9316 |
1.9316 |
0.0229 |
1.19% |
