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富国安利90天滚动持有债券A - 基金主页(代码:012823)

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今天最新净值 1.1423 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1423
成立日期：2021-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.6835亿
最近资产：17.60亿
基金公司：富国基金
基金经理：张波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.03%	0.09%	0.36%	1.78%	4.06%	7.66%	13.30%
同类排名	716/1152	544/1158	907/1158	676/1156	547/1129	303/1005	221/850	-

富国安利90天滚动持有债券A(012823)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1424	0.01%
2026-09-17	1.1423	0.01%
2026-09-16	1.1422	0.01%
2026-09-15	1.1421	0.00%
2026-09-14	1.1421	0.01%
2026-09-11	1.1420	0.00%

富国安利90天滚动持有债券A(012823)基金档案

基金代码	012823	基金简称	富国安利90天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-11-03	成立日期	2021-11-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张波	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	17.60亿	最近份额	15.6835亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%