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富国安利90天滚动持有债券A - 基金主页(代码:012823)

今天最新净值 1.0849 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0849
  • 成立日期:2021-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5708亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.07% -0.04% 0.37% 1.53% 3.84% 6.83% - 8.49%
同类排名 95/828 492/837 166/836 77/824 178/739 94/509 0/341 -
富国安利90天滚动持有债券A(012823)基金档案
基金代码 012823 基金简称 富国安利90天滚动持有债券A 基金全称
发行日期 2021-10-18~2021-11-03 成立日期 2021-11-05 基金类型
基金经理 张波 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 2.5708亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%