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富国安利90天滚动持有债券A基金净值查询(012823)

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今天最新净值 1.1423 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1423
成立日期：2021-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.6835亿
最近资产：17.60亿
基金公司：富国基金
基金经理：张波

近一周富国安利90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国安利90天滚动持有债券A(012823)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1424	1.1424	1.1423	1.1423	0.0001	0.01%
2026-09-17	012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1423	1.1423	1.1422	1.1422	0.0001	0.01%
2026-09-16	012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1422	1.1422	1.1421	1.1421	0.0001	0.01%
2026-09-15	012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1421	1.1421	1.1421	1.1421	0.0000	0.00%
2026-09-14	012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1421	1.1421	1.1420	1.1420	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%