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富国安利90天滚动持有债券A基金盘中实时估值(012823)

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今天最新净值 1.1269 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1269
成立日期：2021-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.6835亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张波

富国安利90天滚动持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%
2025-12-05	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国安利90天滚动持有债券A基金012823实时估值图

富国安利90天滚动持有债券A基金012823实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
卫星ETF	1.1406	0.4300%
800现金	1.2321	0.1727%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
富国天盈债券(LOF)C	1.2968	0.0087%
富国产业债券A	1.2241	0.0031%
富国天利增长债券A	1.3611	0.0006%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4755	0.0000%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1146	0.0545%
鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.1043	0.0545%
中信保诚至泰中短债A	1.2492	0.0541%
中信保诚至泰中短债C	1.3105	0.0541%
华商瑞丰短债债券A	1.1019	0.0508%
融通通源短融债券A	1.1885	0.0358%
平安中短债债券A	1.1736	0.0213%
平安中短债债券C	1.2207	0.0213%