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富国汇诚18个月封闭式债券C - 基金主页(代码:017804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0222 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0422
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

富国汇诚18个月封闭式债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	分红	每份派现金0.0200元

富国汇诚18个月封闭式债券C(017804)基金档案

基金代码	017804	基金简称	富国汇诚18个月封闭式债券C	基金全称
发行日期	2023-02-03~2023-02-24	成立日期	2023-02-28	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%
富国新活力灵活配置混合C	3.5487	3.54%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0856	3.53%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0794	3.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%