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富国融悦12个月持有期混合A - 基金主页(代码:014797)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1449 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2346 0.0065 0.5270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1449
成立日期：2022-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9953亿
最近资产：1.43亿
基金公司：富国基金
基金经理：杨栋张孝达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.52%	0.28%	-0.78%	0.37%	0.03%	99.91%	36.07%	24.71%
同类排名	3069/5015	3909/5588	793/5522	1327/5416	2896/4777	1028/4241	1627/3687	-

富国融悦12个月持有期混合A(014797)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1449	-0.08%
2026-09-16	1.1458	0.28%
2026-09-15	1.1426	-1.04%
2026-09-14	1.1545	0.12%
2026-09-11	1.1531	-1.14%
2026-09-10	1.1664	-1.06%

富国融悦12个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	9.95%	3.81%
300677	英科医疗	0.0000	4.49%	5.93%
603939	益丰药房	0.0000	4.43%	0.77%
300207	欣旺达	0.0000	4.17%	-0.93%
002475	立讯精密	0.0000	4.03%	0.09%
002906	华阳集团	0.0000	4.00%	1.71%
603181	皇马科技	0.0000	3.96%	0.07%
600674	川投能源	0.0000	3.92%	1.18%
001283	豪鹏科技	0.0000	3.79%	4.20%
603296	华勤技术	0.0000	3.57%	7.17%

富国融悦12个月持有期混合A(014797)基金档案

基金代码	014797	基金简称	富国融悦12个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-02	成立日期	2022-11-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨栋张孝达	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.43亿	最近份额	1.9953亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%