富国融悦12个月持有期混合A基金净值查询(014797)
今天最新净值
1.1426
-0.0119 -1.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2346
0.0065 0.5270%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1426
- 成立日期：2022-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9953亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：杨栋 张孝达
近一月,富国融悦12个月持有期混合A(014797)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0133 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0125 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0056 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0148 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0125 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0103 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0190 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
014797 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0036 |
-0.31% |
