富国融悦12个月持有期混合A基金净值查询(014797)

今天最新净值 1.1426 -0.0119 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2346 0.0065 0.5270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1426
成立日期：2022-11-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9953亿
最近资产：1.43亿
基金公司：富国基金
基金经理：杨栋张孝达

近一季富国融悦12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国融悦12个月持有期混合A(014797)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1458	1.1458	1.1426	1.1426	0.0032	0.28%
2026-09-15	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1426	1.1426	1.1545	1.1545	-0.0119	-1.04%
2026-09-14	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1545	1.1545	1.1531	1.1531	0.0014	0.12%
2026-09-11	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1531	1.1531	1.1664	1.1664	-0.0133	-1.14%
2026-09-10	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1664	1.1664	1.1789	1.1789	-0.0125	-1.06%
2026-09-09	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1789	1.1789	1.1783	1.1783	0.0006	0.05%
2026-09-08	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1783	1.1783	1.1796	1.1796	-0.0013	-0.11%
2026-09-07	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1796	1.1796	1.1791	1.1791	0.0005	0.04%
2026-09-04	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1791	1.1791	1.1857	1.1857	-0.0066	-0.56%
2026-09-03	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1857	1.1857	1.1801	1.1801	0.0056	0.47%

2026-09-02	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1801	1.1801	1.1949	1.1949	-0.0148	-1.24%
2026-09-01	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1949	1.1949	1.1897	1.1897	0.0052	0.44%
2026-08-31	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1897	1.1897	1.1913	1.1913	-0.0016	-0.13%
2026-08-28	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1913	1.1913	1.1876	1.1876	0.0037	0.31%
2026-08-27	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1876	1.1876	1.1751	1.1751	0.0125	1.06%
2026-08-26	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1751	1.1751	1.1691	1.1691	0.0060	0.51%
2026-08-25	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1691	1.1691	1.1586	1.1586	0.0105	0.91%
2026-08-24	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1586	1.1586	1.1569	1.1569	0.0017	0.15%
2026-08-21	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1569	1.1569	1.1567	1.1567	0.0002	0.02%
2026-08-20	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1567	1.1567	1.1464	1.1464	0.0103	0.90%
2026-08-19	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1464	1.1464	1.1654	1.1654	-0.0190	-1.63%
2026-08-18	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1654	1.1654	1.1690	1.1690	-0.0036	-0.31%
2026-08-17	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1690	1.1690	1.1481	1.1481	0.0209	1.82%
2026-08-14	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1481	1.1481	1.1507	1.1507	-0.0026	-0.23%
2026-08-13	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1507	1.1507	1.1644	1.1644	-0.0137	-1.18%

2026-08-12	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1644	1.1644	1.1607	1.1607	0.0037	0.32%
2026-08-11	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1607	1.1607	1.1608	1.1608	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1608	1.1608	1.1508	1.1508	0.0100	0.87%
2026-08-07	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1508	1.1508	1.1487	1.1487	0.0021	0.18%
2026-08-06	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1487	1.1487	1.1553	1.1553	-0.0066	-0.57%
2026-08-05	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1553	1.1553	1.1388	1.1388	0.0165	1.45%
2026-08-04	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1388	1.1388	1.1488	1.1488	-0.0100	-0.87%
2026-08-03	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1488	1.1488	1.1438	1.1438	0.0050	0.44%
2026-07-31	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1438	1.1438	1.1413	1.1413	0.0025	0.22%
2026-07-30	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1413	1.1413	1.1434	1.1434	-0.0021	-0.18%
2026-07-29	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1434	1.1434	1.1123	1.1123	0.0311	2.80%
2026-07-28	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1123	1.1123	1.1195	1.1195	-0.0072	-0.64%
2026-07-27	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1195	1.1195	1.1019	1.1019	0.0176	1.60%
2026-07-24	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1019	1.1019	1.1248	1.1248	-0.0229	-2.04%
2026-07-23	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1248	1.1248	1.1017	1.1017	0.0231	2.10%
2026-07-22	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1017	1.1017	1.1092	1.1092	-0.0075	-0.68%
2026-07-21	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1092	1.1092	1.0829	1.0829	0.0263	2.43%
2026-07-20	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.0829	1.0829	1.0724	1.0724	0.0105	0.98%
2026-07-17	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.0724	1.0724	1.0985	1.0985	-0.0261	-2.38%
2026-07-16	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.0985	1.0985	1.1030	1.1030	-0.0045	-0.41%
2026-07-15	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1030	1.1030	1.0928	1.0928	0.0102	0.93%
2026-07-14	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.0928	1.0928	1.0748	1.0748	0.0180	1.67%
2026-07-13	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.0748	1.0748	1.1081	1.1081	-0.0333	-3.01%
2026-07-10	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1081	1.1081	1.1120	1.1120	-0.0039	-0.35%
2026-07-09	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1120	1.1120	1.1167	1.1167	-0.0047	-0.42%
2026-07-08	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1167	1.1167	1.1317	1.1317	-0.0150	-1.33%
2026-07-07	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1317	1.1317	1.1481	1.1481	-0.0164	-1.43%
2026-07-06	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1481	1.1481	1.1480	1.1480	0.0001	0.01%
2026-07-03	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1480	1.1480	1.1323	1.1323	0.0157	1.39%
2026-07-02	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1323	1.1323	1.1390	1.1390	-0.0067	-0.59%
2026-07-01	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1390	1.1390	1.1288	1.1288	0.0102	0.90%
2026-06-30	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1288	1.1288	1.1164	1.1164	0.0124	1.11%
2026-06-29	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1164	1.1164	1.1064	1.1064	0.0100	0.90%
2026-06-26	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1064	1.1064	1.1448	1.1448	-0.0384	-3.35%
2026-06-25	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1448	1.1448	1.1434	1.1434	0.0014	0.12%
2026-06-24	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1434	1.1434	1.1396	1.1396	0.0038	0.33%
2026-06-23	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1396	1.1396	1.1555	1.1555	-0.0159	-1.38%
2026-06-22	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1555	1.1555	1.1520	1.1520	0.0035	0.30%
2026-06-18	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1520	1.1520	1.1647	1.1647	-0.0127	-1.09%
2026-06-17	014797	富国融悦12个月持有期混合A	1.1647	1.1647	1.1531	1.1531	0.0116	1.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%