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富国新优享灵活配置混合C - 基金主页(代码:004747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6186 -0.0008 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5679 0.0097 0.6219% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6696
成立日期：2017-08-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4870亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜于渤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.05%	0.25%	-0.60%	-5.22%	6.51%	15.42%	11.03%	61.79%
同类排名	742/2296	1505/2329	483/2321	1154/2306	1031/2279	1739/2187	1454/2115	-

富国新优享灵活配置混合C(004747)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6210	0.15%
2026-09-17	1.6186	-0.05%
2026-09-16	1.6194	0.13%
2026-09-15	1.6173	0.02%
2026-09-14	1.6170	0.00%
2026-09-11	1.6170	-0.05%

富国新优享灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-28	分红	每份派现金0.0510元

富国新优享灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603256	宏和科技	0.0000	3.36%	4.87%
688403	汇成股份	0.0000	3.14%	2.32%
688008	澜起科技	0.0000	3.07%	0.56%
300502	新易盛	0.0000	2.07%	1.64%
688777	中控技术	0.0000	1.54%	1.27%
688256	寒武纪	0.0000	1.46%	5.89%
688257	新锐股份	0.0000	1.45%	5.23%
688072	拓荆科技	0.0000	1.28%	2.26%
002916	深南电路	0.0000	1.09%	0.66%

富国新优享灵活配置混合C(004747)基金档案

基金代码	004747	基金简称	富国新优享灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-07-10~2017-08-04	成立日期	2017-08-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱梦娜于渤	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.4870亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%