基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

富国新优享灵活配置混合C - 基金主页(代码:004747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4490 0.0042 0.2900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4381 -0.0021 -0.1482%

累计净值：1.5000
成立日期：2017-08-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.5598亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：于渤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	0.74%	1.58%	0.55%	-3.91%	-4.58%	-3.25%	49.58%
同类排名	1031/2318	1371/2327	1976/2327	1126/2310	564/2209	760/2082	648/1906	-

富国新优享灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-28	分红	每份派现金0.0510元

富国新优享灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600754	锦江酒店	5.9600	1.01%	-0.65%
688062	迈威生物	4.2100	0.78%	-1.92%
603259	药明康德	1.5400	0.63%	-2.83%
601398	工商银行	22.2100	0.60%	0.54%
601225	陕西煤业	4.8600	0.58%	0.96%
300363	博腾股份	4.0100	0.57%	-2.53%
603878	武进不锈	13.0800	0.56%	1.74%
688017	绿的谐波	0.6500	0.56%	-2.09%
688789	宏华数科	0.9700	0.55%	-2.73%
601111	中国国航	12.6600	0.53%	-3.01%

富国新优享灵活配置混合C(004747)基金档案

基金代码	004747	基金简称	富国新优享灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-07-10~2017-08-04	成立日期	2017-08-09	基金类型
基金经理	于渤	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	3.5598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%
银行龙头	1.2448	1.09%
银行ETF	0.9931	1.08%
银行龙头LOF	1.3320	1.06%
消费50	1.1449	0.97%
富国中证消费50ETF联接A	1.2239	0.92%
富国中证消费50ETF联接C	1.2041	0.92%
农业ETF	0.6847	0.84%
富国天瑞	0.5997	0.82%
富国港股通量化精选股票型A	0.8075	0.81%