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富国绿色纯债一年定开债 - 基金主页(代码:005383)

今天最新净值 1.1875 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2875
  • 成立日期:2018-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1702亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:朱梦娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.00% -0.09% 0.41% 1.50% 3.58% 6.19% 10.90% 30.33%
同类排名 1397/3093 1346/3177 1317/3140 1167/3059 1761/2721 1499/2345 1077/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 分红 每份派现金0.0400元
2018-10-25 2018-10-25 2018-10-29 分红 每份派现金0.0400元
富国绿色纯债一年定开债基金动态
富国绿色纯债一年定开债(005383)基金档案
基金代码 005383 基金简称 富国绿色纯债一年定开债券 基金全称
发行日期 2017-12-11~2018-01-22 成立日期 2018-01-26 基金类型
基金经理 朱梦娜 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 2.1702亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率