| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.66% | 0.04% | 0.17% | 0.59% | 3.21% | 5.63% | 10.41% | 38.72% |
| 同类排名 | 271/2125 | 986/2161 | 530/2152 | 878/2141 | 226/2096 | 280/1868 | 305/1471 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2861 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.2858 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.2857 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.2857 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.2855 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.2856 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |
| 科创板芯 | 1.2692 | 3.58% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.6682 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |