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富国绿色纯债一年定开债券A(富国绿色纯债一年定开债券) - 基金主页(代码:005383)

今天最新净值 1.2858 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3858
  • 成立日期:2018-01-26
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0708亿
  • 最近资产:3.72亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:朱梦娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.66% 0.04% 0.17% 0.59% 3.21% 5.63% 10.41% 38.72%
同类排名 271/2125 986/2161 530/2152 878/2141 226/2096 280/1868 305/1471 -
富国绿色纯债一年定开债券A(005383)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2861 0.02%
2026-09-16 1.2858 0.01%
2026-09-15 1.2857 0.00%
2026-09-14 1.2857 0.02%
2026-09-11 1.2855 -0.01%
2026-09-10 1.2856 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 分红 每份派现金0.0400元
2018-10-25 2018-10-25 2018-10-29 分红 每份派现金0.0400元
富国绿色纯债一年定开债券A基金动态
富国绿色纯债一年定开债券A(005383)基金档案
基金代码 005383 基金简称 富国绿色纯债一年定开债券A 基金全称
发行日期 2017-12-11~2018-01-22 成立日期 2018-01-26 基金类型 债券型-长债
基金经理 朱梦娜 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 3.72亿 最近份额 3.0708亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%