富国绿色纯债一年定开债券A(富国绿色纯债一年定开债券)基金净值查询(005383)
今天最新净值
1.2857
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3857
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0708亿
- 最近资产：3.72亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜
近一月富国绿色纯债一年定开债券A|富国绿色纯债一年定开债券基金净值查询
近一月,富国绿色纯债一年定开债券A(005383)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2858 |
1.3858 |
1.2857 |
1.3857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2857 |
1.3857 |
1.2857 |
1.3857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2857 |
1.3857 |
1.2855 |
1.3855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2855 |
1.3855 |
1.2856 |
1.3856 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2856 |
1.3856 |
1.2856 |
1.3856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2856 |
1.3856 |
1.2856 |
1.3856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2856 |
1.3856 |
1.2855 |
1.3855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2855 |
1.3855 |
1.2853 |
1.3853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2853 |
1.3853 |
1.2851 |
1.3851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2851 |
1.3851 |
1.2849 |
1.3849 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2849 |
1.3849 |
1.2848 |
1.3848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2848 |
1.3848 |
1.2846 |
1.3846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2846 |
1.3846 |
1.2846 |
1.3846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2846 |
1.3846 |
1.2847 |
1.3847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2847 |
1.3847 |
1.2848 |
1.3848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2848 |
1.3848 |
1.2847 |
1.3847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2847 |
1.3847 |
1.2845 |
1.3845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2845 |
1.3845 |
1.2843 |
1.3843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2843 |
1.3843 |
1.2843 |
1.3843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2843 |
1.3843 |
1.2844 |
1.3844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2844 |
1.3844 |
1.2844 |
1.3844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2844 |
1.3844 |
1.2839 |
1.3839 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2839 |
1.3839 |
1.2835 |
1.3835 |
0.0004 |
0.03% |
