基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:013794)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7792 0.0009 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7792
成立日期：2021-11-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.2270亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	1.28%	4.01%	0.23%	-5.24%	-11.92%	-	-24.99%
同类排名	6/58	24/58	55/58	10/58	2/48	2/31	0/7	-

富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)基金档案

基金代码	013794	基金简称	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-23	成立日期	2021-11-25	基金类型
基金经理	王登元	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	6.2270亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券龙头	1.0751	5.97%
证券LOF	0.8390	5.67%
港股通互联网ETF	0.5878	5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6890	4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6921	4.97%
富国新兴产业股票A	1.6040	4.56%
创新企业	1.3184	4.51%
富国汽车智选混合A	0.7179	3.55%
富国汽车智选混合C	0.7111	3.55%
富国创新科技A	1.2280	3.37%