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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:013794)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9547 0.0114 1.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9547
成立日期：2021-11-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.9000亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元王树君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	-1.27%	-2.50%	-6.41%	-0.84%	41.48%	22.52%	-0.72%
同类排名	54/76	57/83	24/83	33/83	60/72	54/61	41/55	-

富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9513	-0.36%
2026-09-16	0.9547	1.19%
2026-09-15	0.9433	-0.24%
2026-09-14	0.9456	-0.37%
2026-09-11	0.9491	-1.22%
2026-09-10	0.9607	-0.65%

富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)基金档案

基金代码	013794	基金简称	富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-23	成立日期	2021-11-25	基金类型	FOF-进取型
基金经理	王登元王树君	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	3.9000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%